- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
HSBC ロシア オープン
(参考)
HSBC ロシア マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,550,604,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,314,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,538,289,561 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,753,684,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9626 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,626 | 円) |
(参考)
HSBC ロシア マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,550,729,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,032,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,543,696,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,212,447,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3160 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,160 | 円) |
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