- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/03/16-2023/03/15)
HSBC ロシア オープン
(参考)HSBC ロシア マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 388,650,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 388,488,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,435,000,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0876 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (876 | 円) |
(参考)HSBC ロシア マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 388,780,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 388,780,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,898,213,144 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1341 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,341 | 円) |
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