有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月30日-平成26年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成25年3月29日現在) | 第7期 (平成26年3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 91,000,223 |
| 親投資信託受益証券 | 9,278,293,179 | 8,684,302,568 |
| 未収入金 | 24,391,017 | 13,770,252 |
| 未収利息 | - | 74 |
| 流動資産合計 | 9,302,684,196 | 8,789,073,117 |
| 資産合計 | 9,302,684,196 | 8,789,073,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,391,017 | 13,770,252 |
| 未払受託者報酬 | 4,658,538 | 4,615,777 |
| 未払委託者報酬 | 83,853,612 | 83,083,909 |
| その他未払費用 | 978,411 | 1,214,128 |
| 流動負債合計 | 113,881,578 | 102,684,066 |
| 負債合計 | 113,881,578 | 102,684,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,012,397,160 | 10,111,968,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,823,594,542 | △1,425,579,840 |
| (分配準備積立金) | 598,837,883 | 675,321,371 |
| 元本等合計 | 9,188,802,618 | 8,686,389,051 |
| 純資産合計 | 9,188,802,618 | 8,686,389,051 |
| 負債純資産合計 | 9,302,684,196 | 8,789,073,117 |
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