有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/30-2025/03/31)
HSBC 世界資源エネルギーオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2024年3月29日現在 | 第18期 2025年3月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,603,694,896 | 3,025,520,941 | |||
| 未収入金 | 5,108,942 | 519,389 | |||
| 流動資産合計 | 3,608,803,838 | 3,026,040,330 | |||
| 資産合計 | 3,608,803,838 | 3,026,040,330 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 77,105,578 | 71,209,096 | |||
| 未払解約金 | 5,108,942 | 519,389 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,843,265 | 1,756,277 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,648,876 | 26,344,167 | |||
| その他未払費用 | 658,808 | 664,137 | |||
| 流動負債合計 | 112,365,469 | 100,493,066 | |||
| 負債合計 | 112,365,469 | 100,493,066 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,570,185,939 | 2,373,636,546 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 926,252,430 | 551,910,718 | |||
| (分配準備積立金) | 789,310,318 | 651,803,117 | |||
| 元本等合計 | 3,496,438,369 | 2,925,547,264 | |||
| 純資産合計 | 3,496,438,369 | 2,925,547,264 | |||
| 負債純資産合計 | 3,608,803,838 | 3,026,040,330 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
