有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/03/30-2023/03/29)
HSBC 世界資源エネルギーオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2022年3月29日現在 | 第16期 2023年3月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,109,195,711 | 3,335,571,648 | |||
| 未収入金 | 9,702,425 | 228,562 | |||
| 流動資産合計 | 4,118,898,136 | 3,335,800,210 | |||
| 資産合計 | 4,118,898,136 | 3,335,800,210 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 102,206,443 | 90,448,085 | |||
| 未払解約金 | 9,702,425 | 228,562 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,057,970 | 1,955,215 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,869,495 | 29,328,145 | |||
| その他未払費用 | 653,715 | 628,686 | |||
| 流動負債合計 | 145,490,048 | 122,588,693 | |||
| 負債合計 | 145,490,048 | 122,588,693 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,406,881,439 | 3,014,936,193 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 566,526,649 | 198,275,324 | |||
| (分配準備積立金) | 494,678,295 | 354,407,754 | |||
| 元本等合計 | 3,973,408,088 | 3,213,211,517 | |||
| 純資産合計 | 3,973,408,088 | 3,213,211,517 | |||
| 負債純資産合計 | 4,118,898,136 | 3,335,800,210 | |||
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