有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)
HSBC 世界資源エネルギーオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成29年 3月29日現在 | 第11期 平成30年 3月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,454,383,460 | 5,093,290,022 | |||
| 未収入金 | 97,636 | 28,749,464 | |||
| 流動資産合計 | 5,454,481,096 | 5,122,039,486 | |||
| 資産合計 | 5,454,481,096 | 5,122,039,486 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 97,636 | 28,749,464 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,890,650 | 2,906,385 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,031,655 | 52,314,886 | |||
| その他未払費用 | 841,799 | 860,702 | |||
| 流動負債合計 | 55,861,740 | 84,831,437 | |||
| 負債合計 | 55,861,740 | 84,831,437 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,969,503,901 | 5,869,955,953 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,570,884,545 | △832,747,904 | |||
| (分配準備積立金) | 683,078,463 | 682,693,733 | |||
| 元本等合計 | 5,398,619,356 | 5,037,208,049 | |||
| 純資産合計 | 5,398,619,356 | 5,037,208,049 | |||
| 負債純資産合計 | 5,454,481,096 | 5,122,039,486 | |||
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