HSBC世界資源エネルギーオープン

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【提出】: 2018/06/27 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

HSBC 世界資源エネルギーオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期平成29年 3月29日現在	第11期平成30年 3月29日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		5,454,383,460	5,093,290,022
		未収入金		97,636	28,749,464
		流動資産合計		5,454,481,096	5,122,039,486
	資産合計			5,454,481,096	5,122,039,486
負債の部
	流動負債
		未払解約金		97,636	28,749,464
		未払受託者報酬		2,890,650	2,906,385
		未払委託者報酬		52,031,655	52,314,886
		その他未払費用		841,799	860,702
		流動負債合計		55,861,740	84,831,437
	負債合計			55,861,740	84,831,437
純資産の部
	元本等
		元本		6,969,503,901	5,869,955,953
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,570,884,545	△832,747,904
			(分配準備積立金)	683,078,463	682,693,733
		元本等合計		5,398,619,356	5,037,208,049
	純資産合計			5,398,619,356	5,037,208,049
負債純資産合計				5,454,481,096	5,122,039,486

開示資料

決算

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