有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月30日-平成29年3月29日)
HSBC 世界資源エネルギーオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成28年 3月29日現在 | 第10期 平成29年 3月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,506,955,951 | 5,454,383,460 | |||
| 未収入金 | 3,155 | 97,636 | |||
| 流動資産合計 | 5,506,959,106 | 5,454,481,096 | |||
| 資産合計 | 5,506,959,106 | 5,454,481,096 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,155 | 97,636 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,056,321 | 2,890,650 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,013,732 | 52,031,655 | |||
| その他未払費用 | 913,392 | 841,799 | |||
| 流動負債合計 | 58,986,600 | 55,861,740 | |||
| 負債合計 | 58,986,600 | 55,861,740 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,475,769,902 | 6,969,503,901 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,027,797,396 | △1,570,884,545 | |||
| (分配準備積立金) | 635,343,775 | 683,078,463 | |||
| 元本等合計 | 5,447,972,506 | 5,398,619,356 | |||
| 純資産合計 | 5,447,972,506 | 5,398,619,356 | |||
| 負債純資産合計 | 5,506,959,106 | 5,454,481,096 | |||
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