有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)
HSBC 世界資源エネルギーオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2018年 3月29日現在 | 第12期 2019年 3月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,093,290,022 | 4,766,190,155 | |||
| 未収入金 | 28,749,464 | 2,102,468 | |||
| 流動資産合計 | 5,122,039,486 | 4,768,292,623 | |||
| 資産合計 | 5,122,039,486 | 4,768,292,623 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 28,749,464 | 2,102,468 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,906,385 | 2,479,317 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,314,886 | 44,627,599 | |||
| その他未払費用 | 860,702 | 685,849 | |||
| 流動負債合計 | 84,831,437 | 49,895,233 | |||
| 負債合計 | 84,831,437 | 49,895,233 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,869,955,953 | 5,260,510,494 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △832,747,904 | △542,113,104 | |||
| (分配準備積立金) | 682,693,733 | 707,208,477 | |||
| 元本等合計 | 5,037,208,049 | 4,718,397,390 | |||
| 純資産合計 | 5,037,208,049 | 4,718,397,390 | |||
| 負債純資産合計 | 5,122,039,486 | 4,768,292,623 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
