有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月31日-平成28年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成27年 3月30日現在 | 第9期 平成28年 3月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1 | - |
| 親投資信託受益証券 | 7,618,383,605 | 5,506,955,951 |
| 未収入金 | 14,527,513 | 3,155 |
| 流動資産合計 | 7,632,911,119 | 5,506,959,106 |
| 資産合計 | 7,632,911,119 | 5,506,959,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,527,513 | 3,155 |
| 未払受託者報酬 | 4,243,322 | 3,056,321 |
| 未払委託者報酬 | 76,379,662 | 55,013,732 |
| その他未払費用 | 894,118 | 913,392 |
| 流動負債合計 | 96,044,615 | 58,986,600 |
| 負債合計 | 96,044,615 | 58,986,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,485,603,766 | 7,475,769,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △948,737,262 | △2,027,797,396 |
| (分配準備積立金) | 666,197,764 | 635,343,775 |
| 元本等合計 | 7,536,866,504 | 5,447,972,506 |
| 純資産合計 | 7,536,866,504 | 5,447,972,506 |
| 負債純資産合計 | 7,632,911,119 | 5,506,959,106 |
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