有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)
HSBC 世界資源エネルギーオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2021年3月29日現在 | 第15期 2022年3月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,185,792,017 | 4,109,195,711 | |||
| 未収入金 | 241,023 | 9,702,425 | |||
| 流動資産合計 | 4,186,033,040 | 4,118,898,136 | |||
| 資産合計 | 4,186,033,040 | 4,118,898,136 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 191,915,733 | 102,206,443 | |||
| 未払解約金 | 241,023 | 9,702,425 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,191,513 | 2,057,970 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,447,194 | 30,869,495 | |||
| その他未払費用 | 471,113 | 653,715 | |||
| 流動負債合計 | 234,266,576 | 145,490,048 | |||
| 負債合計 | 234,266,576 | 145,490,048 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,838,314,672 | 3,406,881,439 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,451,792 | 566,526,649 | |||
| (分配準備積立金) | 408,407,061 | 494,678,295 | |||
| 元本等合計 | 3,951,766,464 | 3,973,408,088 | |||
| 純資産合計 | 3,951,766,464 | 3,973,408,088 | |||
| 負債純資産合計 | 4,186,033,040 | 4,118,898,136 | |||
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