有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成26年 3月31日現在 | 第8期 平成27年 3月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,000,223 | 1 |
| 親投資信託受益証券 | 8,684,302,568 | 7,618,383,605 |
| 未収入金 | 13,770,252 | 14,527,513 |
| 未収利息 | 74 | - |
| 流動資産合計 | 8,789,073,117 | 7,632,911,119 |
| 資産合計 | 8,789,073,117 | 7,632,911,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,770,252 | 14,527,513 |
| 未払受託者報酬 | 4,615,777 | 4,243,322 |
| 未払委託者報酬 | 83,083,909 | 76,379,662 |
| その他未払費用 | 1,214,128 | 894,118 |
| 流動負債合計 | 102,684,066 | 96,044,615 |
| 負債合計 | 102,684,066 | 96,044,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,111,968,891 | 8,485,603,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,425,579,840 | △948,737,262 |
| (分配準備積立金) | 675,321,371 | 666,197,764 |
| 元本等合計 | 8,686,389,051 | 7,536,866,504 |
| 純資産合計 | 8,686,389,051 | 7,536,866,504 |
| 負債純資産合計 | 8,789,073,117 | 7,632,911,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
