有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)
HSBC 世界資源エネルギーオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2020年3月30日現在 | 第14期 2021年3月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,064,040,313 | 4,185,792,017 | |||
| 未収入金 | 1,166,175 | 241,023 | |||
| 流動資産合計 | 3,065,206,488 | 4,186,033,040 | |||
| 資産合計 | 3,065,206,488 | 4,186,033,040 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 191,915,733 | |||
| 未払解約金 | 1,166,175 | 241,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,308,956 | 2,191,513 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,561,172 | 39,447,194 | |||
| その他未払費用 | 691,064 | 471,113 | |||
| 流動負債合計 | 45,727,367 | 234,266,576 | |||
| 負債合計 | 45,727,367 | 234,266,576 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,512,056,391 | 3,838,314,672 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,492,577,270 | 113,451,792 | |||
| (分配準備積立金) | 630,020,076 | 408,407,061 | |||
| 元本等合計 | 3,019,479,121 | 3,951,766,464 | |||
| 純資産合計 | 3,019,479,121 | 3,951,766,464 | |||
| 負債純資産合計 | 3,065,206,488 | 4,186,033,040 | |||
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