HSBC世界資源エネルギーオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/01-2026/03/30)

【提出】: 2026/06/29 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【HSBC 世界資源エネルギーオープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 2025年 3月31日現在	第19期 2026年 3月30日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		3,025,520,941	4,847,404,164
		未収入金		519,389	2,876,741
		流動資産合計		3,026,040,330	4,850,280,905
	資産合計			3,026,040,330	4,850,280,905
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		71,209,096	72,602,833
		未払解約金		519,389	2,876,741
		未払受託者報酬		1,756,277	2,200,316
		未払委託者報酬		26,344,167	33,004,692
		その他未払費用		664,137	644,793
		流動負債合計		100,493,066	111,329,375
	負債合計			100,493,066	111,329,375
純資産の部
	元本等
		元本		2,373,636,546	2,420,094,456
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	551,910,718	2,318,857,074
			(分配準備積立金)	651,803,117	1,863,343,731
		元本等合計		2,925,547,264	4,738,951,530
	純資産合計			2,925,547,264	4,738,951,530
負債純資産合計				3,026,040,330	4,850,280,905

開示資料

決算

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