有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

(1)【投資状況】

		(平成26年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,299,478,662	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△24,326,135	△0.15
合計(純資産総額)		16,275,152,527	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	4,742,277,087	29.09
	マレーシア	3,506,842,828	21.52
	タイ	3,238,203,446	19.87
	フィリピン	1,222,521,477	7.50
	インドネシア	2,970,426,907	18.22
	ベトナム	87,516,000	0.54
	小計	15,767,787,745	96.74
投資証券	シンガポール	84,661,810	0.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	446,900,895	2.74
合計(純資産総額)		16,299,350,450	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。