有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

(1)【投資状況】

		(2021年10月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,364,383,843	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,282,886	△0.14
合計(純資産総額)		8,353,100,957	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年10月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	556,396,573	6.65
	オーストラリア	32,003,365	0.38
	シンガポール	1,666,851,075	19.93
	マレーシア	1,001,319,961	11.97
	タイ	1,968,743,884	23.54
	フィリピン	749,272,159	8.96
	インドネシア	1,771,064,501	21.17
	ベトナム	216,537,268	2.59
	小計	7,962,188,786	95.19
新株予約権証券	カナダ	-	-
	タイ	1,481,299	0.02
	小計	1,481,299	0.02
投資証券	シンガポール	244,501,289	2.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	156,188,024	1.87
合計(純資産総額)		8,364,359,398	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。