有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

(1)【投資状況】

		(2020年10月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,753,538,269	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,787,366	△0.14
合計(純資産総額)		7,742,750,903	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年10月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	181,925,331	2.35
	シンガポール	1,886,688,139	24.33
	マレーシア	998,943,335	12.88
	タイ	1,905,054,875	24.57
	フィリピン	660,083,234	8.51
	インドネシア	1,477,994,587	19.06
	ベトナム	206,270,017	2.66
	小計	7,316,959,518	94.37
新株予約権証券	タイ	157,437	0.00
投資証券	シンガポール	256,282,807	3.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	180,330,868	2.33
合計(純資産総額)		7,753,730,630	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。