有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(1)【投資状況】

		(平成28年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,268,445,178	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△14,803,189	△0.14
合計(純資産総額)		10,253,641,989	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	2,672,318,290	26.02
	マレーシア	1,726,123,354	16.81
	タイ	2,147,134,002	20.91
	フィリピン	795,913,599	7.75
	インドネシア	2,332,872,099	22.72
	ベトナム	192,301,480	1.87
	小計	9,866,662,824	96.09
投資証券	シンガポール	130,610,107	1.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	271,116,991	2.64
合計(純資産総額)		10,268,389,922	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。