有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

(1)【投資状況】

		(平成29年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,559,815,537	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△14,635,027	△0.14
合計(純資産総額)		10,545,180,510	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	3,187,031,988	30.18
	マレーシア	1,404,203,323	13.30
	タイ	2,320,713,739	21.98
	フィリピン	832,201,838	7.88
	インドネシア	2,289,587,697	21.68
	ベトナム	142,041,747	1.35
	小計	10,175,780,332	96.36
新株予約権証券	タイ	16,105,421	0.15
投資証券	シンガポール	62,655,262	0.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	305,194,446	2.89
合計(純資産総額)		10,559,735,461	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。