有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

(1)【投資状況】

		(平成29年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,359,560,883	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△15,379,439	△0.15
合計(純資産総額)		10,344,181,444	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	2,710,389,433	26.16
	マレーシア	1,253,546,385	12.10
	タイ	2,436,779,898	23.52
	フィリピン	832,053,505	8.03
	インドネシア	2,624,301,434	25.33
	ベトナム	181,547,646	1.75
	小計	10,038,618,301	96.90
投資証券	シンガポール	115,477,838	1.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	205,279,998	1.98
合計(純資産総額)		10,359,376,137	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。