有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

(1)【投資状況】

		(2019年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,730,473,595	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△14,233,696	△0.15
合計(純資産総額)		9,716,239,899	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2019年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	2,729,321,740	28.05
	マレーシア	1,085,981,534	11.16
	タイ	2,503,046,623	25.72
	フィリピン	656,215,456	6.74
	インドネシア	2,058,135,126	21.15
	ベトナム	232,257,385	2.39
	小計	9,264,957,864	95.22
投資証券	シンガポール	63,548,858	0.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	402,050,765	4.13
合計(純資産総額)		9,730,557,487	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。