有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

(1)【投資状況】

		(平成27年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,775,307,631	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△22,865,092	△0.15
合計(純資産総額)		15,752,442,539	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	4,830,432,002	30.62
	マレーシア	2,216,462,629	14.05
	タイ	3,148,845,905	19.96
	フィリピン	1,433,167,870	9.08
	インドネシア	3,396,170,983	21.53
	ベトナム	92,601,600	0.59
	小計	15,117,680,989	95.83
投資証券	シンガポール	62,302,656	0.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	595,478,979	3.78
合計(純資産総額)		15,775,462,624	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。