有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

(1)【投資状況】

		(2020年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,881,959,864	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,096,274	△0.15
合計(純資産総額)		6,871,863,590	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	48,216,269	0.70
	シンガポール	1,817,728,236	26.41
	マレーシア	722,492,847	10.50
	タイ	1,622,281,838	23.57
	フィリピン	684,679,029	9.95
	インドネシア	1,228,378,875	17.85
	ベトナム	157,300,548	2.29
	小計	6,281,077,642	91.27
投資証券	シンガポール	280,264,122	4.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	320,606,984	4.66
合計(純資産総額)		6,881,948,748	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。