有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

(1)【投資状況】

		(平成30年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,013,893,118	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△15,272,173	△0.14
合計(純資産総額)		10,998,620,945	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	3,705,321,785	33.64
	マレーシア	1,530,627,427	13.90
	タイ	2,368,105,571	21.50
	フィリピン	656,824,933	5.96
	インドネシア	2,137,354,970	19.41
	ベトナム	196,247,226	1.78
	小計	10,594,481,912	96.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	419,347,409	3.81
合計(純資産総額)		11,013,829,321	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。