有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

(1)【投資状況】

		(平成27年10月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,836,588,153	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△15,561,882	△0.13
合計(純資産総額)		11,821,026,271	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年10月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	3,605,230,660	30.46
	マレーシア	1,779,031,807	15.03
	タイ	2,585,784,173	21.85
	フィリピン	1,160,106,786	9.80
	インドネシア	2,077,313,984	17.55
	ベトナム	165,008,880	1.39
	小計	11,372,476,290	96.08
投資証券	シンガポール	112,528,561	0.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	351,334,692	2.97
合計(純資産総額)		11,836,339,543	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。