有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

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【提出】
2015/06/04 10:08
【資料】
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【項目】
50項目
三井住友・中国A株・香港株オープン
平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額4,545,843,450円
Ⅱ 負債総額4,782,026円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,541,061,424円
Ⅳ 発行済口数2,765,212,986口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6422円
(1万口当たり純資産額)(16,422円)

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