有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/12-2025/03/10)

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【提出】
2025/06/05 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・中国A株・香港株オープン
2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額1,194,200,961円
Ⅱ 負債総額1,382,171円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,192,818,790円
Ⅳ 発行済口数644,026,152口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8521円
(1万口当たり純資産額)(18,521円)

IRBANK 採用情報

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