有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/03/11-2023/03/10)

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【提出】
2023/06/07 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・中国A株・香港株オープン
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額1,648,697,389円
Ⅱ 負債総額1,820,440円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,646,876,949円
Ⅳ 発行済口数775,226,085口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1244円
(1万口当たり純資産額)(21,244円)

IRBANK 採用情報

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