有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

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【提出】
2016/06/09 9:20
【資料】
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【項目】
50項目
三井住友・中国A株・香港株オープン
平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額2,062,614,908円
Ⅱ 負債総額2,254,816円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,060,360,092円
Ⅳ 発行済口数1,629,922,095口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2641円
(1万口当たり純資産額)(12,641円)

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