有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

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【提出】
2022/06/07 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・中国A株・香港株オープン
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額1,822,426,009円
Ⅱ 負債総額2,034,562円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,820,391,447円
Ⅳ 発行済口数820,352,042口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2190円
(1万口当たり純資産額)(22,190円)

IRBANK 採用情報

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