有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

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【提出】
2020/06/04 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
三井住友・中国A株・香港株オープン
2020年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額1,560,448,038円
Ⅱ 負債総額1,825,153円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,558,622,885円
Ⅳ 発行済口数1,059,128,824口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4716円
(1万口当たり純資産額)(14,716円)

IRBANK 採用情報

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