有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/11-2024/03/11)
三井住友・中国A株・香港株オープン
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,249,507,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,241,453円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,248,266,095円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 694,149,847口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7983円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,983円) |
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