有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/11-2026/03/10)
三井住友・中国A株・香港株オープン
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,381,224,612円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,608,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,379,615,972円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 581,937,805口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3707円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,707円) |