有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)

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【提出】
2018/06/07 9:48
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・中国A株・香港株オープン
2018年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額2,004,718,392円
Ⅱ 負債総額1,988,917円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,002,729,475円
Ⅳ 発行済口数1,230,545,957口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6275円
(1万口当たり純資産額)(16,275円)

IRBANK 採用情報

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