有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)

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【提出】
2017/06/08 10:00
【資料】
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【項目】
50項目
三井住友・中国A株・香港株オープン
平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額1,868,493,226円
Ⅱ 負債総額2,119,062円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,866,374,164円
Ⅳ 発行済口数1,400,934,285口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3322円
(1万口当たり純資産額)(13,322円)

IRBANK 採用情報

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