有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)

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【提出】
2019/06/06 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・中国A株・香港株オープン
2019年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額1,719,146,753円
Ⅱ 負債総額1,657,499円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,717,489,254円
Ⅳ 発行済口数1,143,271,581口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5023円
(1万口当たり純資産額)(15,023円)

IRBANK 採用情報

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