有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	8,674,210,000	0
第2期	1,052,233,437	4,363,560,000
第3期	3,130,403,709	2,024,369,264
第4期	201,308,472	2,305,278,251
第5期	22,765,567	823,412,049
第6期	17,310,000	1,237,976,414
第7期	3,809,578	1,037,412,486

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[A株マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	4,046,139,868	93.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		277,779,331	6.42
合計(純資産総額)		4,323,919,199	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	1,554,750	171.37	266,438,751	183.91	285,940,446	6.61
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	1,368,983	142.21	194,685,399	156.70	214,533,052	4.96
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	324,887	611.52	198,677,042	651.27	211,590,521	4.89
中国	株式	XINJIANG TIANFU THERMOELE-A	公益事業	1,300,000	134.22	174,498,480	125.59	163,274,670	3.78
中国	株式	HUAXIN CEMENT CO LTD-A	素材	840,000	166.97	140,256,900	183.75	154,351,008	3.57
中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	160,500	964.04	154,728,773	933.74	149,865,719	3.47
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	1,774,552	75.04	133,167,033	83.07	147,428,005	3.41
中国	株式	CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CO LTD-A	資本財	1,620,000	83.40	135,115,776	72.49	117,434,610	2.72
中国	株式	GOERTEK INC-A	耐久消費財・アパレル	272,000	417.83	113,651,042	429.07	116,709,379	2.70
中国	株式	SHANXI LANHUA SCI-TECH-A	エネルギー	932,600	132.43	123,511,399	125.10	116,674,974	2.70
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	1,736,000	60.43	104,916,722	62.22	108,027,460	2.50
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	360,888	287.35	103,703,187	275.46	99,411,615	2.30
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD	不動産	711,625	118.42	84,276,538	139.11	98,998,850	2.29
中国	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	466,585	213.39	99,568,772	211.76	98,808,705	2.29
中国	株式	GEMDALE CORPORATION-A	不動産	730,000	104.58	76,344,714	135.04	98,582,193	2.28
中国	株式	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	自動車・自動車部品	210,000	509.60	107,018,029	468.66	98,419,293	2.28
中国	株式	BEIJING ZHONGKE SANHUAN HIGH-TECH CO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	490,000	230.17	112,787,073	195.48	95,785,200	2.22
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	700,000	124.90	87,432,090	128.36	89,855,640	2.08
中国	株式	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	電気通信サービス	1,649,000	52.94	87,302,182	51.80	85,421,827	1.98
中国	株式	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO-A	資本財	325,317	287.68	93,587,650	255.10	82,988,822	1.92
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	162,500	452.21	73,484,190	503.36	81,796,162	1.89
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	31,375	2,695.83	84,581,732	2,513.38	78,857,426	1.82
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	290,000	291.52	84,541,404	258.03	74,829,744	1.73
中国	株式	TIANJIN CHASE SUN PHARMACEUTICAL CO.,LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	149,946	433.09	64,941,132	455.79	68,344,517	1.58
中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING CO LTD	銀行	542,660	126.41	68,597,867	120.87	65,592,290	1.52
中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	120,000	548.48	65,818,755	543.59	65,231,676	1.51
中国	株式	BBMG CORPORATION-A	素材	700,000	114.90	80,432,571	92.20	64,540,980	1.49
中国	株式	GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG G-A	ヘルスケア機器・サービス	320,000	219.43	70,219,782	196.29	62,814,240	1.45
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	64,000	1,066.99	68,287,680	978.70	62,637,004	1.45
中国	株式	HAIMA AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD	自動車・自動車部品	1,050,000	64.34	67,562,775	57.99	60,892,020	1.41

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年5月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.94
	素材	9.91
	資本財	10.80
	商業・専門サービス	1.38
	運輸	0.87
	自動車・自動車部品	4.95
	耐久消費財・アパレル	5.55
	食品・飲料・タバコ	3.55
	ヘルスケア機器・サービス	1.45
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.05
	銀行	12.13
	各種金融	6.61
	保険	4.89
	不動産	8.78
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.94
	電気通信サービス	1.98
	公益事業	3.78
合 計		93.58

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[ニュー・チャイナ・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	16,119,685,540	59.11
	香港	4,710,749,110	17.28
	ケイマン諸島	4,485,809,517	16.45
	バミューダ	1,245,216,117	4.57
	小計	26,561,460,284	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		707,290,673	2.59
合計(純資産総額)		27,268,750,957	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	1,900,000	1,129.42	2,145,910,350	1,439.47	2,735,008,200	10.03
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	29,618,600	47.06	1,393,996,447	47.45	1,405,645,442	5.15
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	19,212,975	70.92	1,362,682,173	65.81	1,264,448,153	4.64
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	14,226,220	79.31	1,128,359,752	74.46	1,059,352,627	3.88
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	11,050,000	83.39	921,467,006	92.68	1,024,199,085	3.76
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	964,500	1,109.10	1,069,732,737	998.32	962,885,909	3.53
中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	989,824	1,232.28	1,219,745,092	933.74	924,241,033	3.39
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	1,148,000	803.51	922,431,661	771.52	885,708,978	3.25
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	783,375	1,172.88	918,804,870	978.70	766,691,619	2.81
中国	株式	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO-A	資本財	2,655,804	282.79	751,046,498	255.10	677,499,318	2.48
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	3,034,000	210.54	638,798,384	178.03	540,154,549	1.98
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	1,938,000	271.58	526,326,822	277.27	537,361,857	1.97
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	3,323,391	160.94	534,883,829	156.70	520,807,938	1.91
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	199,060	2,329.14	463,639,444	2,513.38	500,314,238	1.83
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	969,962	439.82	426,618,386	503.36	488,241,042	1.79
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	3,064,000	157.05	481,225,099	150.50	461,140,579	1.69
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	3,756,000	119.16	447,602,144	120.87	454,003,495	1.66
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	1,646,000	275.46	453,413,579	275.46	453,413,579	1.66
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	1,400,000	279.34	391,084,291	317.91	445,084,500	1.63
中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	4,016,000	121.13	486,494,084	104.22	418,565,592	1.53
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	70,000	5,091.12	356,378,482	5,617.73	393,241,212	1.44
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	4,500,000	96.37	433,666,741	83.07	373,855,500	1.37
中国	株式	BEIJING ZHONGKE SANHUAN HIGH-TECH CO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,860,000	215.98	401,726,727	195.48	363,592,800	1.33
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	2,440,000	165.46	403,740,574	148.40	362,108,688	1.33
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	1,899,919	178.82	339,744,275	186.16	353,692,720	1.30
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,800,000	206.54	371,781,243	192.97	347,362,560	1.27
バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	1,424,000	204.77	291,604,156	240.43	342,382,857	1.26
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	2,640,000	97.77	258,123,740	128.74	339,874,128	1.25
香港	株式	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	食品・飲料・タバコ	1,174,000	275.59	323,554,242	286.45	336,296,409	1.23
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	1,618,000	298.12	482,360,425	205.30	332,179,606	1.22

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年5月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	11.16
	素材	3.69
	資本財	6.77
	商業・専門サービス	1.25
	運輸	1.07
	自動車・自動車部品	2.30
	耐久消費財・アパレル	3.05
	小売	2.34
	食品・生活必需品小売り	0.38
	食品・飲料・タバコ	4.72
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.34
	銀行	17.77
	各種金融	1.69
	保険	7.55
	不動産	5.49
	ソフトウェア・サービス	10.81
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.82
	電気通信サービス	4.86
	公益事業	4.34
合 計		97.41

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]