有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/11-2024/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	93,255,866	576,505,924
第9期	19,486,813	303,631,660
第10期	8,230,737	79,162,793
第11期	4,056,663	113,041,295
第12期	4,157,291	32,219,616
第13期	2,881,475	42,593,663
第14期	1,019,707	45,723,694
第15期	367,634	34,174,545
第16期	460,541	11,747,155
第17期	810,951	20,146,171

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	932,328,528	88.36
	香港	40,580,785	3.85
	ケイマン諸島	19,249,330	1.82
	小計	992,158,643	94.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	62,962,341	5.97
合計(純資産総額)		1,055,120,984	100.00

ニュー・チャイナ・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	7,813,036,345	42.82
	中国	6,792,191,935	37.22
	香港	790,419,120	4.33
	シンガポール	587,737,680	3.22
	台湾	359,615,706	1.97
	アメリカ	148,578,520	0.81
	小計	16,491,579,306	90.38
投資証券	香港	162,645,600	0.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,593,002,155	8.73
合計(純資産総額)		18,247,227,061	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,064	36,244.12	74,807,871	36,950.39	76,265,600	7.23
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	12,200	3,595.94	43,870,475	4,098.37	50,000,120	4.74
中国	株式	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	食品・飲料・タバコ	8,000	5,139.23	41,113,812	5,595.69	44,765,481	4.24
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	28,586	1,433.35	40,973,613	1,478.88	42,275,346	4.01
中国	株式	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	生活必需品流通・小売り	43,196	841.36	36,343,326	932.65	40,286,764	3.82
中国	株式	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,600	6,188.54	28,467,281	6,999.76	32,198,880	3.05
中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-DM -A	電気通信サービス	235,200	129.02	30,346,156	129.46	30,448,160	2.89
中国	株式	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	素材	21,600	1,215.63	26,257,674	1,393.23	30,093,749	2.85
中国	株式	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,700	1,167.28	26,497,179	1,283.51	29,135,576	2.76
香港	株式	CNOOC LTD-A	エネルギー	42,500	663.11	28,182,260	634.92	26,984,191	2.56
中国	株式	PROYA COSMETICS CO LTD-A	家庭用品・パーソナル用品	11,340	2,030.54	23,026,284	2,378.36	26,970,556	2.56
中国	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	42,100	654.44	27,551,848	626.25	26,365,055	2.50
中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD -A	銀行	53,069	463.61	24,603,563	495.27	26,283,694	2.49
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	素材	12,700	1,673.61	21,254,843	1,948.35	24,744,074	2.35
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	31,600	686.75	21,701,240	756.36	23,900,829	2.27
中国	株式	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	資本財	16,800	1,329.26	22,331,565	1,393.23	23,406,249	2.22
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	24,674	929.83	22,942,658	912.48	22,514,624	2.13
中国	株式	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	自動車・自動車部品	8,100	2,218.32	17,968,427	2,668.49	21,614,806	2.05
中国	株式	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	メディア・娯楽	141,000	134.66	18,987,165	152.01	21,433,176	2.03
中国	株式	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	素材	33,000	570.30	18,819,977	637.74	21,045,457	1.99
中国	株式	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	資本財	26,000	800.10	20,802,559	794.30	20,651,884	1.96
中国	株式	CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	運輸	83,000	241.35	20,031,924	236.79	19,653,963	1.86
ケイマン諸島	株式	BEIGENE LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,600	2,747.86	18,135,874	2,916.57	19,249,330	1.82
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	48,000	359.96	17,278,209	384.68	18,464,785	1.75
中国	株式	SG MICRO CORP-A	半導体・半導体製造装置	10,945	1,561.07	17,085,880	1,671.87	18,298,671	1.73
中国	株式	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,780	4,961.10	18,752,972	4,722.88	17,852,501	1.69
中国	株式	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	44,000	378.99	16,675,401	401.38	17,660,724	1.67
中国	株式	HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	耐久消費財・アパレル	31,900	479.66	15,301,190	552.52	17,625,421	1.67
中国	株式	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	自動車・自動車部品	6,000	3,240.97	19,445,792	2,896.83	17,380,994	1.65
中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,100	3,794.57	15,557,739	4,070.18	16,687,740	1.58

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.56
	素材	8.26
	資本財	8.04
	運輸	1.86
	自動車・自動車部品	7.25
	耐久消費財・アパレル	5.68
	生活必需品流通・小売り	3.82
	食品・飲料・タバコ	16.21
	家庭用品・パーソナル用品	2.56
	ヘルスケア機器・サービス	1.12
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.28
	銀行	4.76
	保険	2.13
	ソフトウェア・サービス	0.86
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.05
	半導体・半導体製造装置	5.06
	電気通信サービス	4.17
	公益事業	1.34
	メディア・娯楽	2.03
合 計		94.03

ニュー・チャイナ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	239,500	5,838.56	1,398,335,120	6,969.38	1,669,166,510	9.15
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	37,363	35,491.36	1,326,063,670	36,950.39	1,380,577,346	7.57
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	370,059	2,181.94	807,448,029	2,365.90	875,522,588	4.80
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	688,000	1,338.34	920,776,200	1,148.87	790,419,120	4.33
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	37,300	16,328.58	609,056,145	19,898.06	742,197,563	4.07
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	240,700	3,203.99	771,200,393	3,027.55	728,731,285	3.99
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	336,400	1,828.49	615,104,386	1,986.35	668,209,485	3.66
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	3,184,000	191.39	609,389,443	200.10	637,115,216	3.49
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	472,800	1,041.60	492,467,298	1,243.10	587,737,680	3.22
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	758,000	613.53	465,055,740	700.75	531,166,605	2.91
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	1,582,000	266.87	422,186,384	330.83	523,365,150	2.87
中国	株式	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	460,477	913.57	420,677,045	1,054.30	485,481,080	2.66
ケイマン諸島	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	3,822,000	96.06	367,138,584	116.89	446,759,313	2.45
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	2,452,000	160.20	392,817,914	173.43	425,256,490	2.33
中国	株式	MUYUAN FOODS CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	443,148	695.50	308,208,430	943.63	418,166,461	2.29
中国	株式	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	54,245	5,052.58	274,077,208	6,983.10	378,798,266	2.08
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	94,000	2,627.46	246,981,352	3,825.70	359,615,706	1.97
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	409,400	1,309.27	536,013,091	781.95	320,130,330	1.75
中国	株式	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	236,400	1,021.20	241,412,723	1,283.51	303,420,713	1.66
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	547,600	458.14	250,878,833	543.36	297,541,198	1.63
中国	株式	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	素材	213,092	1,235.45	263,265,559	1,389.91	296,179,516	1.62
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	218,650	1,380.00	301,737,345	1,300.64	284,384,129	1.56
ケイマン諸島	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	245,000	1,077.10	263,888,634	1,136.84	278,524,575	1.53
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	401,700	572.57	230,003,183	682.41	274,124,585	1.50
ケイマン諸島	株式	AKESO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	267,000	792.48	211,592,050	982.45	262,314,150	1.44
ケイマン諸島	株式	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	消費者サービス	624,000	301.15	187,918,224	414.03	258,356,280	1.42
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	119,050	2,159.39	257,074,784	2,071.17	246,572,193	1.35
ケイマン諸島	株式	BEIGENE LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	128,000	1,985.95	254,201,920	1,891.72	242,139,840	1.33
中国	株式	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	資本財	468,901	581.49	272,662,345	490.42	229,957,417	1.26
ケイマン諸島	株式	KINGSOFT CORP LTD	メディア・娯楽	437,600	535.34	234,262,596	518.29	226,804,798	1.24

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.50
	素材	1.62
	資本財	12.06
	自動車・自動車部品	1.20
	耐久消費財・アパレル	1.63
	消費者サービス	7.02
	一般消費財・サービス流通・小売り	10.06
	食品・飲料・タバコ	13.18
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.43
	銀行	2.91
	保険	7.82
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.49
	半導体・半導体製造装置	1.97
	メディア・娯楽	18.49
投資証券	-	0.89
合 計		91.27

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。