有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	8,674,210,000	0
第2期	1,052,233,437	4,363,560,000
第3期	3,130,403,709	2,024,369,264
第4期	201,308,472	2,305,278,251
第5期	22,765,567	823,412,049
第6期	17,310,000	1,237,976,414
第7期	3,809,578	1,037,412,486
第8期	93,255,866	576,505,924
第9期	19,486,813	303,631,660
第10期	8,230,737	79,162,793

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

平成29年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,360,198,454	91.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	132,362,136	8.87
合計(純資産総額)		1,492,560,590	100.00

ニュー・チャイナ・マザーファンド

平成29年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	9,223,778,441	50.53
	ケイマン諸島	6,351,494,897	34.79
	香港	1,447,850,404	7.93
	バミューダ	265,053,360	1.45
	小計	17,288,177,102	94.71
投資信託受益証券	日本	245,849,887	1.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	720,308,065	3.94
合計(純資産総額)		18,254,335,054	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	151,274	577.48	87,359,101	610.41	92,339,888	6.19
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	294,150	263.56	77,527,998	261.95	77,053,240	5.16
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	92,700	638.65	59,203,763	754.54	69,946,321	4.69
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	412,600	158.65	65,461,548	145.09	59,867,682	4.01
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	236,881	261.79	62,013,267	245.48	58,151,775	3.90
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	7,664	5,970.18	45,755,506	6,802.04	52,130,847	3.49
中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	28,500	1,321.05	37,650,182	1,511.18	43,068,864	2.89
中国	株式	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,800	582.81	42,428,961	582.49	42,405,461	2.84
中国	株式	SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LTD	素材	216,200	191.74	41,454,880	192.38	41,594,459	2.79
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	417,300	99.74	41,623,671	97.16	40,546,036	2.72
中国	株式	LEYARD OPTOELECTRONIC CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	61,945	600.61	37,204,966	652.86	40,441,599	2.71
中国	株式	NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A	資本財	148,000	268.40	39,724,414	268.40	39,724,414	2.66
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	181,176	173.82	31,493,425	202.55	36,698,467	2.46
中国	株式	CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	公益事業	188,600	172.85	32,601,283	194.32	36,649,808	2.46
中国	株式	HENAN HUANGHE WHIRLWIND CO-A	資本財	138,700	302.46	41,951,702	242.74	33,668,815	2.26
中国	株式	CHINA CYTS TOURS HLDG CO-A	消費者サービス	97,100	352.17	34,196,173	332.80	32,315,540	2.17
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	64,000	427.54	27,363,111	454.50	29,088,154	1.95
中国	株式	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	287,000	86.99	24,967,451	99.58	28,580,551	1.91
中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP-A	資本財	193,800	142.03	27,525,801	141.87	27,494,522	1.84
中国	株式	GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	資本財	51,800	527.29	27,313,819	511.79	26,511,209	1.78
中国	株式	SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	各種金融	120,000	212.24	25,468,920	214.98	25,798,176	1.73
中国	株式	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	電気通信サービス	213,100	125.08	26,655,613	120.56	25,692,572	1.72
中国	株式	SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A	エネルギー	180,400	147.03	26,525,186	140.74	25,389,640	1.70
中国	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	147,215	178.66	26,302,875	169.63	24,972,287	1.67
中国	株式	BEIJING GEOENVIRON ENGINEERING & TECHN-A	商業・専門サービス	41,300	485.97	20,070,784	604.28	24,956,830	1.67
中国	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	85,200	246.61	21,011,955	288.42	24,573,537	1.65
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	銀行	78,500	302.19	23,722,029	306.33	24,047,470	1.61
中国	株式	DHC SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	69,900	348.62	24,368,817	333.77	23,330,886	1.56
中国	株式	TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,900	342.81	22,591,416	350.39	23,091,320	1.55
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	144,552	155.91	22,537,450	154.13	22,280,812	1.49

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 4月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.70
		素材	7.26
		資本財	12.59
		商業・専門サービス	1.67
		自動車・自動車部品	1.45
		耐久消費財・アパレル	2.46
		消費者サービス	2.17
		食品・生活必需品小売り	1.91
		食品・飲料・タバコ	8.18
		ヘルスケア機器・サービス	2.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.39
		銀行	14.29
		各種金融	8.32
		保険	6.19
		不動産	2.63
		ソフトウェア・サービス	1.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.59
		電気通信サービス	1.72
		公益事業	2.46
		半導体・半導体製造装置	2.71
合計			91.13

ニュー・チャイナ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	520,000	3,045.32	1,583,570,560	3,497.78	1,818,845,600	9.96
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	98,000	11,338.14	1,111,138,268	12,846.20	1,258,928,061	6.90
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	1,582,000	594.02	939,742,804	629.20	995,394,400	5.45
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	162,000	5,047.31	817,665,102	5,591.20	905,775,955	4.96
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	98,863	4,946.10	488,986,581	6,802.04	672,470,239	3.68
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	50,000	9,124.03	456,201,916	13,288.02	664,401,300	3.64
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	793,925	515.99	409,661,965	754.54	599,052,139	3.28
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	1,596,000	314.31	501,645,144	339.62	542,041,500	2.97
ケイマン諸島	株式	IMAX CHINA HOLDING INC	メディア	950,000	520.35	494,333,571	506.22	480,909,000	2.63
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	639,000	737.39	471,193,177	732.87	468,307,125	2.57
中国	株式	CHINA CYTS TOURS HLDG CO-A	消費者サービス	1,339,000	354.91	475,237,179	332.80	445,628,305	2.44
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	1,605,730	262.59	421,661,165	245.48	394,189,694	2.16
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	4,628,000	78.50	363,330,396	78.50	363,330,396	1.99
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	16,000	19,609.29	313,748,768	20,906.93	334,511,030	1.83
中国	株式	LEYARD OPTOELECTRONIC CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	496,961	573.49	285,004,842	652.86	324,447,449	1.78
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	2,176,000	148.00	322,056,269	145.09	315,734,554	1.73
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	260,500	1,323.03	344,650,878	1,195.48	311,422,540	1.71
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	4,218,975	67.06	282,953,996	73.07	308,293,160	1.69
中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	209,824	1,117.37	234,451,505	1,410.63	295,985,288	1.62
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	1,440,000	163.82	235,902,240	202.55	291,682,080	1.60
中国	株式	CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	公益事業	1,500,000	138.40	207,606,550	194.32	291,488,400	1.60
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	運輸	504,000	441.26	222,398,870	546.17	275,273,510	1.51
中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	807,470	298.58	241,102,467	340.71	275,117,464	1.51
中国	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	1,593,440	181.25	288,814,506	169.63	270,297,458	1.48
香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	4,800,000	51.29	246,194,703	54.76	262,891,200	1.44
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	1,770,000	134.13	237,423,136	146.71	259,690,860	1.42
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	2,864,000	82.56	236,465,363	90.66	259,655,968	1.42
日本	投資信託受益証券	中国中小型A株ファンド<適格機関投資家限定>	―	225,508,978	1.1397	257,012,582	1.0902	245,849,887	1.35
中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	158,000	1,152.39	182,078,568	1,511.18	238,767,736	1.31
中国	株式	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	399,980	587.65	235,051,207	582.49	232,985,390	1.28

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 4月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.41
		素材	1.08
		資本財	3.84
		商業・専門サービス	1.42
		運輸	2.82
		自動車・自動車部品	1.22
		耐久消費財・アパレル	5.09
		消費者サービス	6.08
		メディア	2.63
		小売	5.35
		食品・飲料・タバコ	7.15
		ヘルスケア機器・サービス	2.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.42
		銀行	7.31
		保険	8.42
		不動産	2.85
		ソフトウェア・サービス	18.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.57
		電気通信サービス	3.15
		公益事業	2.40
		半導体・半導体製造装置	1.78
投資信託受益証券	―	―	1.35
合計			96.05

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。

ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。

ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。