有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	22,765,567	823,412,049
第6期	17,310,000	1,237,976,414
第7期	3,809,578	1,037,412,486
第8期	93,255,866	576,505,924
第9期	19,486,813	303,631,660
第10期	8,230,737	79,162,793
第11期	4,056,663	113,041,295
第12期	4,157,291	32,219,616
第13期	2,881,475	42,593,663
第14期	1,019,707	45,723,694

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,574,959,566	93.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	109,002,405	6.47
合計(純資産総額)		1,683,961,971	100.00

ニュー・チャイナ・マザーファンド

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	15,735,631,080	45.88
	中国	9,669,984,149	28.20
	香港	3,333,552,132	9.72
	バミューダ	1,527,740,730	4.45
	台湾	1,137,212,224	3.32
	アメリカ	592,369,619	1.73
	小計	31,996,489,934	93.30
投資証券	香港	379,684,910	1.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,919,150,375	5.59
合計(純資産総額)		34,295,325,219	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	3,764	32,626.85	122,807,475	34,132.21	128,473,640	7.63
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	23,400	3,153.38	73,789,185	4,429.66	103,654,077	6.16
中国	株式	BANK OF NINGBO COMPANY LTD-A	銀行	127,990	630.64	80,716,011	711.49	91,064,217	5.41
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	銀行	94,400	816.93	77,119,027	897.45	84,719,624	5.03
中国	株式	GLODON SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	60,400	961.79	58,092,606	1,235.51	74,625,090	4.43
中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,300	2,125.89	49,533,327	2,695.05	62,794,805	3.73
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	49,074	1,415.74	69,476,349	1,243.43	61,020,156	3.62
中国	株式	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO	食品・飲料・タバコ	8,000	4,344.09	34,752,747	7,007.14	56,057,165	3.33
中国	株式	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	38,408	1,169.14	44,904,674	1,436.63	55,178,211	3.28
中国	株式	FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	12,800	3,155.91	40,395,655	4,279.74	54,780,786	3.25
中国	株式	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	耐久消費財・アパレル	29,500	1,331.02	39,265,113	1,779.07	52,482,678	3.12
中国	株式	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	食品・生活必需品小売り	35,020	1,327.31	46,482,574	1,497.44	52,440,366	3.11
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	35,386	1,381.04	48,869,756	1,405.30	49,728,061	2.95
中国	株式	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	素材	22,500	1,837.52	41,344,264	2,205.73	49,629,035	2.95
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	22,800	1,752.12	39,948,411	1,776.88	40,512,958	2.41
中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,620	1,545.95	42,699,180	1,387.11	38,312,023	2.28
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	57,943	749.56	43,431,897	618.34	35,828,875	2.13
中国	株式	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJING INC-A	半導体・半導体製造装置	9,300	2,921.10	27,166,265	3,264.38	30,358,795	1.80
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	73,650	400.04	29,463,489	400.72	29,513,112	1.75
中国	株式	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	ソフトウェア・サービス	4,800	5,016.84	24,080,864	5,831.93	27,993,277	1.66
中国	株式	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	素材	27,600	927.26	25,592,588	987.90	27,266,218	1.62
中国	株式	CHINA JUSHI CO LTD -A	素材	82,300	327.28	26,935,215	315.65	25,978,689	1.54
中国	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	各種金融	48,200	463.71	22,351,211	538.84	25,972,221	1.54
中国	株式	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	5,500	3,772.91	20,751,005	4,669.52	25,682,368	1.53
中国	株式	PROYA COSMETICS CO LTD-A	家庭用品・パーソナル用品	8,200	2,833.17	23,232,057	3,024.18	24,798,356	1.47
中国	株式	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	ヘルスケア機器・サービス	39,300	480.05	18,866,234	539.51	21,202,999	1.26
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	35,900	682.01	24,484,432	575.73	20,668,755	1.23
中国	株式	BAFANG ELECTRIC SUZHOU CO -A	耐久消費財・アパレル	5,800	3,008.86	17,451,398	3,562.19	20,660,704	1.23
中国	株式	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTR-A	半導体・半導体製造装置	30,700	534.63	16,413,194	647.65	19,883,028	1.18
中国	株式	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	48,600	420.93	20,457,395	401.39	19,507,792	1.16

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.23
		素材	8.51
		資本財	1.52
		自動車・自動車部品	0.84
		耐久消費財・アパレル	9.28
		消費者サービス	0.69
		食品・生活必需品小売り	3.11
		食品・飲料・タバコ	21.22
		家庭用品・パーソナル用品	1.47
		ヘルスケア機器・サービス	1.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.00
		銀行	10.44
		各種金融	3.29
		保険	3.62
		不動産	0.70
		ソフトウェア・サービス	8.08
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.79
		半導体・半導体製造装置	3.46
合計			93.53

ニュー・チャイナ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	307,300	7,960.34	2,446,212,912	8,859.94	2,722,661,098	7.94
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	817,800	3,782.91	3,093,666,570	3,246.54	2,655,022,048	7.74
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP-ADR	小売	306,400	3,981.75	1,220,010,152	4,359.37	1,335,713,603	3.89
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	43,200	18,329.16	791,819,734	23,124.74	998,989,187	2.91
香港	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	運輸	8,432,000	109.99	927,479,527	113.78	959,420,786	2.80
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	656,400	1,310.77	860,392,057	1,452.10	953,161,722	2.78
バミューダ	株式	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LI	ヘルスケア機器・サービス	2,824,000	394.64	1,114,486,887	334.61	944,954,172	2.76
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	27,563	28,618.12	788,801,404	34,132.21	940,786,117	2.74
ケイマン諸島	株式	GDS HOLDINGS LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	99,800	9,354.92	933,621,877	9,127.24	910,899,021	2.66
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	676,000	1,219.65	824,488,090	1,210.08	818,019,150	2.39
中国	株式	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	ヘルスケア機器・サービス	555,210	1,002.94	556,847,169	1,259.26	699,156,474	2.04
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	1,460,500	484.53	707,665,225	467.90	683,368,680	1.99
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	248,600	2,172.31	540,036,682	2,744.26	682,225,025	1.99
ケイマン諸島	株式	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	不動産	1,504,000	429.25	645,603,342	429.31	645,694,272	1.88
ケイマン諸島	株式	CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	消費者サービス	5,806,000	102.34	594,207,101	102.69	596,273,878	1.74
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	86,100	6,144.27	529,022,271	6,880.01	592,369,619	1.73
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	982,000	523.03	513,623,709	593.46	582,786,558	1.70
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND&INVEST	不動産	1,966,000	275.90	542,436,569	276.95	544,488,025	1.59
中国	株式	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	ソフトウェア・サービス	92,200	6,071.22	559,766,544	5,831.93	537,704,199	1.57
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	商業・専門サービス	465,000	681.15	316,737,772	1,148.35	533,985,307	1.56
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	209,800	1,985.02	416,457,464	2,516.98	528,062,824	1.54
中国	株式	BANK OF NINGBO COMPANY LTD-A	銀行	735,800	663.92	488,516,306	711.49	523,517,862	1.53
中国	株式	CHINA TOWER CORP LTD-H	電気通信サービス	31,596,000	19.00	600,342,045	15.57	492,053,987	1.43
中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD	食品・飲料・タバコ	98,400	4,467.72	439,623,871	4,876.36	479,834,508	1.40
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・飲料・タバコ	524,000	939.19	492,140,686	909.84	476,759,042	1.39
ケイマン諸島	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	1,618,000	444.79	719,673,971	293.92	475,576,313	1.39
ケイマン諸島	株式	HUAZHU GROUP LTD-ADR	消費者サービス	73,000	6,215.45	453,728,482	6,376.76	465,503,641	1.36
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	848,000	499.52	423,595,416	543.97	461,292,072	1.35
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	184,000	1,790.42	329,438,430	2,348.10	432,050,400	1.26
ケイマン諸島	株式	AUTOHOME INC-ADR	メディア・娯楽	42,000	11,023.35	462,980,937	10,178.41	427,493,606	1.25

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.77
		資本財	5.15
		商業・専門サービス	1.56
		運輸	5.79
		自動車・自動車部品	1.39
		耐久消費財・アパレル	1.06
		消費者サービス	6.43
		メディア・娯楽	13.64
		小売	13.84
		食品・飲料・タバコ	7.66
		ヘルスケア機器・サービス	6.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.41
		銀行	1.53
		保険	5.16
		不動産	3.47
		ソフトウェア・サービス	5.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.14
		電気通信サービス	1.43
		公益事業	3.52
		半導体・半導体製造装置	2.34
投資証券	―	―	1.11
合計			94.40

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。

ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。