有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/11-2026/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	8,230,737	79,162,793
第11期	4,056,663	113,041,295
第12期	4,157,291	32,219,616
第13期	2,881,475	42,593,663
第14期	1,019,707	45,723,694
第15期	367,634	34,174,545
第16期	460,541	11,747,155
第17期	810,951	20,146,171
第18期	593,496	11,075,023
第19期	1,001,828	21,523,817

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,019,021,456	90.72
	香港	25,278,917	2.25
	スイス	10,522,371	0.94
	小計	1,054,822,744	93.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	68,384,671	6.09
合計(純資産総額)		1,123,207,415	100.00

ニュー・チャイナ・マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	8,327,531,412	48.10
	ケイマン諸島	7,351,843,492	42.46
	台湾	564,627,630	3.26
	スイス	184,144,844	1.06
	バミューダ	82,034,343	0.47
	小計	16,510,181,721	95.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	804,029,921	4.64
合計(純資産総額)		17,314,211,642	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	7,200	8,378.26	60,323,491	10,428.89	75,087,982	6.69
中国	株式	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	資本財	13,800	5,368.18	74,080,903	4,613.55	63,667,016	5.67
中国	株式	NINGBO ZHENYU TECHNOLOGY C-A	資本財	7,200	3,750.68	27,004,872	4,936.26	35,541,082	3.16
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	25,374	1,438.95	36,511,967	1,392.78	35,340,492	3.15
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	48,000	624.80	29,990,196	706.59	33,916,145	3.02
中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,700	12,326.94	20,955,804	19,826.60	33,705,223	3.00
中国	株式	HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	素材	41,500	918.91	38,134,922	786.50	32,639,836	2.91
中国	株式	YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A	半導体・半導体製造装置	900	18,896.20	17,006,584	35,505.09	31,954,576	2.84
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	34,900	909.07	31,726,571	902.27	31,489,378	2.80
中国	株式	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	半導体・半導体製造装置	2,535	10,607.94	26,891,115	11,968.85	30,341,025	2.70
中国	株式	YUTONG BUS CO LTD-A	資本財	32,100	689.95	22,147,298	841.81	27,022,112	2.41
中国	株式	ZHEJIANG YINLUN MACHINERY -A	自動車・自動車部品	24,300	1,219.36	29,630,435	1,095.15	26,612,151	2.37
中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	10,800	2,563.87	27,689,748	2,460.75	26,576,083	2.37
中国	株式	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	資本財	107,300	276.07	29,622,584	241.39	25,900,901	2.31
香港	株式	CNOOC LTD-A	エネルギー	27,000	1,016.17	27,436,642	936.26	25,278,917	2.25
中国	株式	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	素材	90,000	328.57	29,571,166	279.12	25,120,726	2.24
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	764	32,739.67	25,013,110	32,837.40	25,087,773	2.23
中国	株式	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,400	1,738.69	18,082,423	2,389.97	24,855,715	2.21
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	102,400	212.33	21,742,330	229.90	23,542,191	2.10
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,000	1,089.76	15,256,640	1,608.63	22,520,770	2.01
中国	株式	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	素材	27,000	824.61	22,264,371	819.31	22,121,425	1.97
中国	株式	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,200	1,427.70	15,990,271	1,827.98	20,473,427	1.82
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	10,286	1,767.29	18,178,305	1,905.56	19,600,556	1.75
中国	株式	SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,600	7,193.82	18,703,938	7,290.61	18,955,590	1.69
中国	株式	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	素材	13,500	1,680.34	22,684,585	1,393.72	18,815,234	1.68
中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	金融サービス	28,800	606.52	17,467,658	640.26	18,439,583	1.64
中国	株式	UNICOMP TECHNOLOGY GROUP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,800	1,762.13	13,744,616	2,355.29	18,371,245	1.64
中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	素材	22,500	853.06	19,193,838	800.09	18,002,132	1.60
中国	株式	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	資本財	13,400	1,163.58	15,592,005	1,307.95	17,526,481	1.56
中国	株式	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	銀行	64,600	245.37	15,851,016	267.17	17,258,986	1.54

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.25
	素材	13.01
	資本財	27.18
	自動車・自動車部品	6.47
	耐久消費財・アパレル	1.75
	生活必需品流通・小売り	0.73
	食品・飲料・タバコ	3.67
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.98
	銀行	6.44
	金融サービス	2.53
	保険	4.54
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15.28
	半導体・半導体製造装置	8.09
合 計		93.91

ニュー・チャイナ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	137,000	12,328.15	1,688,956,146	9,809.22	1,343,863,688	7.76
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	499,700	3,153.75	1,575,928,192	2,673.38	1,335,888,985	7.72
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	7,160,000	155.98	1,116,826,824	184.03	1,317,621,148	7.61
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	846,000	1,109.58	938,703,375	1,303.94	1,103,132,394	6.37
中国	株式	UNICOMP TECHNOLOGY GROUP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	317,420	1,571.39	498,790,845	2,355.29	747,615,469	4.32
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	284,900	2,365.95	674,059,959	2,454.35	699,245,169	4.04
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	249,250	2,287.72	570,213,436	2,405.23	599,502,331	3.46
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	55,800	8,902.15	496,740,073	10,428.89	581,931,866	3.36
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	51,000	7,363.83	375,555,075	11,071.13	564,627,630	3.26
ケイマン諸島	株式	NEWBORN TOWN INC	メディア・娯楽	2,676,000	225.45	603,295,751	196.10	524,770,557	3.03
中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,300	11,314.25	263,622,139	19,824.06	461,900,695	2.67
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	621,000	602.76	374,310,962	739.38	459,152,744	2.65
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	147,200	1,166.39	171,693,312	2,982.19	438,978,783	2.54
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	414,100	1,352.16	559,931,418	989.52	409,760,149	2.37
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	104,400	4,581.19	478,275,818	3,582.25	373,986,900	2.16
中国	株式	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	素材	1,438,000	167.85	241,374,052	243.18	349,698,016	2.02
中国	株式	NEWAY VALVE SUZHOU CO LTD-A	資本財	213,200	1,386.54	295,611,270	1,399.81	298,440,421	1.72
中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	390,000	819.83	319,735,231	746.34	291,071,118	1.68
中国	株式	TONGKUN GROUP CO LTD-A	素材	527,900	532.61	281,162,341	540.43	285,291,541	1.65
ケイマン諸島	株式	MINTH GROUP LTD	自動車・自動車部品	372,000	603.46	224,485,483	727.91	270,783,710	1.56
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	894,000	381.97	341,481,358	296.00	264,620,602	1.53
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	408,800	681.74	278,696,256	622.69	254,554,261	1.47
中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	96,400	2,092.07	201,675,688	2,460.43	237,185,789	1.37
中国	株式	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	資本財	957,300	280.45	268,471,164	241.36	231,050,874	1.33
ケイマン諸島	株式	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	290,000	747.16	216,674,950	754.52	218,812,018	1.26
中国	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	266,700	715.79	190,901,756	803.27	214,232,897	1.24
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	315,000	596.09	187,767,216	674.69	212,527,728	1.23
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	214,000	1,003.85	214,823,643	982.15	210,180,228	1.21
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	5,863	34,098.94	199,922,105	32,837.40	192,525,674	1.11
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	22,100	11,033.66	243,843,839	8,540.08	188,735,856	1.09

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.54
	素材	5.35
	資本財	12.65
	自動車・自動車部品	2.03
	耐久消費財・アパレル	2.37
	消費者サービス	1.73
	一般消費財・サービス流通・小売り	12.36
	食品・飲料・タバコ	2.58
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.27
	銀行	8.82
	金融サービス	2.04
	保険	7.90
	ソフトウェア・サービス	0.90
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.61
	半導体・半導体製造装置	3.26
	メディア・娯楽	17.71
	不動産管理・開発	1.23
合 計		95.36

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。