有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	3,130,403,709	2,024,369,264
第4期	201,308,472	2,305,278,251
第5期	22,765,567	823,412,049
第6期	17,310,000	1,237,976,414
第7期	3,809,578	1,037,412,486
第8期	93,255,866	576,505,924
第9期	19,486,813	303,631,660
第10期	8,230,737	79,162,793
第11期	4,056,663	113,041,295
第12期	4,157,291	32,219,616

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,271,220,088	92.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	96,280,428	7.04
合計(純資産総額)		1,367,500,516	100.00

ニュー・チャイナ・マザーファンド

2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	7,473,581,496	36.26
	中国	6,188,012,858	30.02
	香港	4,786,190,823	23.22
	バミューダ	560,723,449	2.72
	アメリカ	350,821,551	1.70
	小計	19,359,330,177	93.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,252,421,896	6.08
合計(純資産総額)		20,611,752,073	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 4月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	6,764	12,227.75	82,708,501	15,790.29	106,805,553	7.81
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	71,074	1,139.04	80,956,555	1,382.77	98,279,137	7.19
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	銀行	126,500	510.33	64,557,049	587.42	74,309,819	5.43
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	58,200	827.01	48,132,005	1,168.55	68,010,099	4.97
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	171,350	399.24	68,410,870	389.62	66,763,100	4.88
中国	株式	BANK OF NINGBO COMPANY LTD-A	銀行	161,990	317.50	51,432,959	376.69	61,021,244	4.46
中国	株式	GLODON SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	100,400	474.51	47,641,768	454.45	45,627,563	3.34
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	375,600	104.45	39,232,922	103.29	38,797,001	2.84
中国	株式	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	258,300	136.95	35,374,392	149.22	38,543,526	2.82
中国	株式	CHINA JUSHI CO LTD -A	素材	198,900	173.28	34,466,330	180.72	35,945,606	2.63
中国	株式	FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	49,900	575.05	28,695,219	687.73	34,318,146	2.51
中国	株式	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	58,308	584.44	34,077,819	570.18	33,246,417	2.43
中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	52,500	496.40	26,061,273	553.27	29,046,916	2.12
中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY CO	資本財	44,000	705.47	31,041,076	649.43	28,575,298	2.09
中国	株式	ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO-A	耐久消費財・アパレル	25,000	1,038.90	25,972,570	1,120.80	28,020,200	2.05
中国	株式	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	食品・生活必需品小売り	28,800	878.40	25,298,162	966.77	27,843,258	2.04
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	34,000	621.58	21,133,863	754.88	25,666,172	1.88
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	90,476	260.63	23,581,447	282.19	25,531,567	1.87
中国	株式	WUXI LITTLE SWAN CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	25,000	889.51	22,237,925	931.13	23,278,320	1.70
中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP-A	不動産	105,352	216.20	22,777,440	220.51	23,231,591	1.70
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	232,700	92.68	21,567,148	95.00	22,107,291	1.62
中国	株式	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJING INC-A	半導体・半導体製造装置	13,180	1,755.82	23,141,734	1,652.52	21,780,327	1.59
中国	株式	SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	44,700	486.12	21,729,814	475.84	21,270,316	1.56
中国	株式	WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	85,600	235.76	20,181,707	231.95	19,855,280	1.45
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	43,600	359.85	15,689,464	446.83	19,481,832	1.42
中国	株式	CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT LTD-A	不動産	37,600	480.40	18,063,203	517.62	19,462,798	1.42
中国	株式	ANGEL YEAST CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	38,900	451.80	17,575,215	447.82	17,420,424	1.27
中国	株式	BEIJING EASPRING MATERIAL-A	素材	39,700	496.79	19,722,624	431.57	17,133,623	1.25
中国	株式	TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	66,496	234.10	15,567,352	255.99	17,022,657	1.24
中国	株式	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO	食品・飲料・タバコ	17,500	848.89	14,855,680	962.30	16,840,306	1.23

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 4月26日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	6.92
		資本財	6.38
		運輸	1.86
		耐久消費財・アパレル	6.75
		食品・生活必需品小売り	4.85
		食品・飲料・タバコ	17.80
		家庭用品・パーソナル用品	0.93
		ヘルスケア機器・サービス	3.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.28
		銀行	14.35
		各種金融	4.88
		保険	7.19
		不動産	3.12
		ソフトウェア・サービス	3.34
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.17
		半導体・半導体製造装置	2.55
合計			92.96

ニュー・チャイナ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 4月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	352,900	4,020.95	1,418,993,503	5,458.72	1,926,385,111	9.35
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	82,200	16,079.55	1,321,739,504	21,014.37	1,727,381,872	8.38
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,422,600	921.94	1,311,565,759	1,138.66	1,619,859,139	7.86
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	1,025,700	1,044.28	1,071,127,824	1,382.77	1,418,309,240	6.88
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	70,863	11,108.60	787,188,722	15,790.29	1,118,947,646	5.43
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	1,717,500	353.85	607,741,903	402.84	691,886,287	3.36
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,703,000	347.69	592,119,343	404.98	689,687,752	3.35
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	各種金融	5,272,000	102.12	538,394,144	123.20	649,544,141	3.15
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,946,000	193.41	569,812,208	209.05	615,866,014	2.99
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	576,300	1,136.46	654,947,354	1,060.94	611,422,027	2.97
香港	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	6,503,000	83.33	541,958,416	91.54	595,344,448	2.89
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,885,000	89.26	436,072,226	98.53	481,351,291	2.34
バミューダ	株式	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	エネルギー	3,944,000	131.75	519,622,547	117.35	462,867,051	2.25
中国	株式	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE-A	消費者サービス	349,700	925.49	323,645,811	1,315.12	459,899,422	2.23
中国	株式	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	ヘルスケア機器・サービス	1,665,500	241.64	402,453,486	231.58	385,700,487	1.87
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	70,200	3,665.00	257,283,009	4,997.45	350,821,551	1.70
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	235,000	1,319.90	310,176,877	1,481.61	348,179,290	1.69
ケイマン諸島	株式	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITED	消費者サービス	1,961,000	149.38	292,952,361	169.69	332,769,934	1.61
中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	銀行	6,464,000	49.87	322,366,508	51.33	331,835,904	1.61
香港	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	公益事業	2,028,000	183.09	371,323,556	161.42	327,366,250	1.59
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	636,000	489.40	311,263,883	479.84	305,183,964	1.48
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	2,255,000	107.39	242,172,854	119.92	270,434,483	1.31
香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	4,594,000	56.14	257,919,835	58.03	266,627,491	1.29
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	エネルギー	2,640,200	97.32	256,956,409	95.00	250,827,977	1.22
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	2,122,000	110.19	233,832,308	109.23	231,789,455	1.12
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	2,700,000	74.57	201,365,460	83.56	225,621,720	1.09
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	53,100	3,969.52	210,781,668	4,045.61	214,822,130	1.04
香港	株式	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	運輸	1,139,000	159.21	181,350,822	188.51	214,721,091	1.04
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	251,500	668.17	168,045,761	852.37	214,373,017	1.04
中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP-A	不動産	949,100	204.62	194,205,979	220.51	209,289,837	1.02

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 4月26日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.45
		資本財	3.55
		運輸	6.67
		耐久消費財・アパレル	3.52
		消費者サービス	7.22
		メディア・娯楽	9.35
		小売	9.38
		食品・飲料・タバコ	9.57
		ヘルスケア機器・サービス	1.87
		銀行	5.97
		各種金融	3.15
		保険	14.74
		不動産	5.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.01
		電気通信サービス	2.07
		公益事業	4.55
合計			93.92

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。

ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。