有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/11-2025/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	19,486,813	303,631,660
第10期	8,230,737	79,162,793
第11期	4,056,663	113,041,295
第12期	4,157,291	32,219,616
第13期	2,881,475	42,593,663
第14期	1,019,707	45,723,694
第15期	367,634	34,174,545
第16期	460,541	11,747,155
第17期	810,951	20,146,171
第18期	593,496	11,075,023

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	678,328,627	88.13
	香港	24,610,382	3.20
	ケイマン諸島	14,514,456	1.89
	小計	717,453,465	93.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	52,280,928	6.79
合計(純資産総額)		769,734,393	100.00

ニュー・チャイナ・マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	8,425,764,673	53.20
	中国	5,759,168,597	36.36
	シンガポール	426,162,047	2.69
	台湾	243,494,358	1.54
	バミューダ	145,408,469	0.92
	小計	14,999,998,144	94.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	837,430,859	5.29
合計(純資産総額)		15,837,429,003	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	7,200	5,109.54	36,788,688	4,546.58	32,735,386	4.25
中国	株式	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	銀行	145,200	182.23	26,460,034	203.20	29,504,360	3.83
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	19,586	1,387.12	27,168,051	1,453.93	28,476,754	3.70
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	33,600	853.75	28,685,846	822.98	27,652,181	3.59
中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-DM -A	電気通信サービス	168,900	159.99	27,021,650	151.47	25,582,912	3.32
中国	株式	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	資本財	17,900	1,450.02	25,955,272	1,427.09	25,544,898	3.32
香港	株式	CHINA MOBILE LTD-A	電気通信サービス	11,100	2,125.78	23,596,112	2,217.15	24,610,382	3.20
中国	株式	YUTONG BUS CO LTD-A	資本財	45,400	504.17	22,889,508	519.26	23,574,503	3.06
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	21,674	1,009.13	21,871,931	999.33	21,659,582	2.81
中国	株式	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	食品・飲料・タバコ	5,400	4,026.14	21,741,175	3,977.55	21,478,761	2.79
中国	株式	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,110	815.73	20,483,018	810.64	20,355,091	2.64
中国	株式	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	資本財	114,800	177.77	20,407,460	176.16	20,222,852	2.63
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	8,300	2,574.95	21,372,107	2,421.92	20,101,913	2.61
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	664	29,803.69	19,789,650	30,254.37	20,088,902	2.61
中国	株式	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	メディア・娯楽	141,000	128.54	18,124,406	138.54	19,533,468	2.54
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	自動車・自動車部品	17,000	1,097.31	18,654,249	1,139.05	19,363,777	2.52
中国	株式	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	半導体・半導体製造装置	2,100	9,111.58	19,134,322	8,904.27	18,698,964	2.43
中国	株式	CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	運輸	73,200	264.92	19,392,268	252.97	18,517,321	2.41
中国	株式	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,940	3,674.03	18,149,683	3,730.65	18,429,430	2.39
中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD -A	銀行	34,069	483.01	16,455,729	475.17	16,188,699	2.10
中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	素材	45,000	321.94	14,487,415	345.46	15,545,534	2.02
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	素材	13,900	1,344.60	18,689,872	1,067.92	14,844,040	1.93
ケイマン諸島	株式	BEIGENE LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	4,510.72	13,532,168	4,838.15	14,514,456	1.89
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	48,000	325.08	15,603,731	300.00	14,399,826	1.87
中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	23,600	534.15	12,606,040	577.26	13,623,402	1.77
中国	株式	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	素材	12,800	1,256.42	16,082,157	1,025.79	13,130,083	1.71
中国	株式	SAIC MOTOR CORP LTD-A	自動車・自動車部品	42,900	321.35	13,786,117	305.48	13,105,217	1.70
中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	3,000	4,782.70	14,348,096	4,229.54	12,688,612	1.65
中国	株式	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	自動車・自動車部品	6,100	2,400.36	14,642,214	2,019.24	12,317,389	1.60
中国	株式	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	資本財	21,200	608.81	12,906,781	578.44	12,262,896	1.59

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	5.65
	資本財	19.56
	運輸	3.49
	自動車・自動車部品	7.78
	耐久消費財・アパレル	3.70
	一般消費財・サービス流通・小売り	1.59
	食品・飲料・タバコ	8.01
	ヘルスケア機器・サービス	1.65
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.58
	銀行	10.76
	保険	2.81
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.20
	半導体・半導体製造装置	4.50
	電気通信サービス	6.52
	公益事業	2.87
	メディア・娯楽	2.54
合 計		93.21

ニュー・チャイナ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	163,100	7,913.80	1,290,740,127	8,689.01	1,417,177,531	8.95
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	613,800	1,840.29	1,129,572,513	2,112.55	1,296,683,190	8.19
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	8,053,000	118.25	952,257,543	124.73	1,004,469,211	6.34
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	820,200	896.86	735,605,599	871.66	714,932,661	4.51
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	2,572,000	224.48	577,366,160	254.98	655,797,243	4.14
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	76,150	8,913.12	678,734,392	8,516.33	648,518,681	4.09
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	2,221,000	306.04	679,724,168	256.81	570,380,784	3.60
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	396,900	1,168.33	463,710,970	1,073.73	426,162,047	2.69
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	509,500	741.23	377,656,430	817.47	416,498,417	2.63
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	165,850	3,405.80	564,851,598	2,426.68	402,464,380	2.54
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	133,000	2,399.12	319,083,226	3,009.01	400,197,798	2.53
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	13,163	30,195.59	397,464,509	30,254.37	398,238,288	2.51
ケイマン諸島	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	404,300	935.12	378,068,054	933.20	377,291,142	2.38
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	131,609	2,917.16	383,923,984	2,367.89	311,636,029	1.97
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	478,900	609.40	291,840,836	609.40	291,840,836	1.84
ケイマン諸島	株式	KINGSOFT CORP LTD	メディア・娯楽	437,600	495.07	216,643,288	662.24	289,795,567	1.83
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	218,600	1,141.64	249,562,068	1,315.90	287,655,963	1.82
ケイマン諸島	株式	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	食品・飲料・タバコ	1,110,000	211.89	235,203,245	256.45	284,654,172	1.80
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	208,300	1,479.88	308,258,295	1,294.54	269,651,765	1.70
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	61,000	4,801.56	292,895,099	3,991.71	243,494,358	1.54
中国	株式	SG MICRO CORP-A	半導体・半導体製造装置	118,900	1,871.11	222,474,676	2,042.17	242,814,019	1.53
ケイマン諸島	株式	BEIGENE LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	86,200	2,421.17	208,704,509	2,737.13	235,940,606	1.49
中国	株式	CRRC CORP LTD - H	資本財	2,621,000	96.08	251,812,837	87.99	230,627,818	1.46
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	15,400	17,767.07	273,612,930	14,848.67	228,669,448	1.44
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	33,500	7,134.16	238,994,268	6,822.62	228,557,703	1.44
ケイマン諸島	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	1,613,000	111.75	180,252,217	127.30	205,341,513	1.30
中国	株式	SAIC MOTOR CORP LTD-A	自動車・自動車部品	646,900	357.11	231,014,954	305.65	197,721,794	1.25
中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	134,900	1,086.13	146,518,677	1,445.10	194,943,894	1.23
ケイマン諸島	株式	KE HOLDINGS INC-ADR	不動産管理・開発	63,500	3,008.23	191,022,414	2,955.48	187,672,732	1.18
ケイマン諸島	株式	AKESO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	115,000	1,271.20	146,188,460	1,603.70	184,425,615	1.16

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.84
	素材	0.51
	資本財	8.89
	商業・専門サービス	0.57
	運輸	0.71
	自動車・自動車部品	3.70
	耐久消費財・アパレル	0.35
	消費者サービス	8.34
	一般消費財・サービス流通・小売り	13.48
	食品・飲料・タバコ	5.61
	ヘルスケア機器・サービス	0.80
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.89
	銀行	9.69
	保険	7.74
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.51
	半導体・半導体製造装置	3.86
	公益事業	0.92
	メディア・娯楽	15.69
	不動産管理・開発	1.61
合 計		94.71

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。