有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	8,674,210,000	0
第2期	1,052,233,437	4,363,560,000
第3期	3,130,403,709	2,024,369,264
第4期	201,308,472	2,305,278,251
第5期	22,765,567	823,412,049
第6期	17,310,000	1,237,976,414
第7期	3,809,578	1,037,412,486
第8期	93,255,866	576,505,924
第9期	19,486,813	303,631,660

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

平成28年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,762,301,031	88.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	226,110,107	11.37
合計(純資産総額)		1,988,411,138	100.00

ニュー・チャイナ・マザーファンド

平成28年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	10,976,649,306	64.45
	ケイマン諸島	2,068,544,348	12.15
	香港	1,869,017,466	10.97
	バミューダ	62,401,500	0.37
	小計	14,976,612,620	87.94
投資信託受益証券	日本	272,956,066	1.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,780,958,501	10.46
合計(純資産総額)		17,030,527,187	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	460,950	270.24	124,567,128	280.54	129,316,250	6.50
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	230,774	530.00	122,312,112	544.87	125,742,152	6.32
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	308,983	311.62	96,285,436	301.65	93,206,390	4.69
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD	銀行	280,000	259.59	72,687,804	272.77	76,376,580	3.84
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	428,000	178.52	76,409,685	177.17	75,831,371	3.81
中国	株式	HENAN HUANGHE WHIRLWIND CO-A	資本財	280,000	241.69	67,674,852	254.53	71,269,044	3.58
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	160,000	367.52	58,804,224	396.91	63,506,400	3.19
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	656,000	93.40	61,271,515	91.03	59,720,337	3.00
中国	株式	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,000	709.38	46,109,700	774.57	50,347,401	2.53
中国	株式	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	素材	98,288	448.76	44,108,441	499.09	49,055,492	2.47
中国	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	118,326	288.48	34,134,827	357.89	42,348,769	2.13
中国	株式	ANHUI YINGLIU ELECTROMECHA-A	資本財	105,000	330.19	34,670,948	392.18	41,179,509	2.07
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	9,564	3,841.46	36,739,739	4,136.02	39,556,926	1.99
中国	株式	CHINA CYTS TOURS HLDG CO-A	消費者サービス	120,000	325.80	39,096,972	329.01	39,482,064	1.99
中国	株式	SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LTD	素材	270,000	122.62	33,107,778	142.38	38,443,329	1.93
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	244,552	166.87	40,809,175	153.86	37,628,703	1.89
中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	32,000	1,182.30	37,833,600	1,145.47	36,655,354	1.84
中国	株式	FUSHUN SPECIAL STEEL CO-A	素材	300,000	131.40	39,421,260	121.27	36,381,060	1.83
中国	株式	ALPHA GROUP-A	耐久消費財・アパレル	60,000	584.22	35,053,506	581.35	34,881,228	1.75
中国	株式	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	各種金融	110,000	327.15	35,987,523	306.72	33,739,464	1.70
中国	株式	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN HOLDINGS	消費者サービス	290,000	115.52	33,503,004	112.65	32,670,327	1.64
中国	株式	SHANGHAI EAST-CHINA COMPUTER CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	55,000	550.27	30,265,191	589.12	32,401,776	1.63
中国	株式	DHC SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	90,000	336.95	30,325,995	347.42	31,268,457	1.57
中国	株式	YINTAI RESOURCES CO LTD-A	素材	120,000	200.94	24,113,712	253.35	30,402,000	1.53
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	420,000	74.48	31,283,658	72.28	30,361,464	1.53
中国	株式	SHIJIAZHUANG DONGFANG ENERGY COM LTD-A	公益事業	120,000	222.77	26,733,492	251.32	30,158,784	1.52
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	各種金融	110,000	228.01	25,081,650	259.76	28,574,502	1.44
中国	株式	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	エネルギー	221,000	121.10	26,763,387	123.12	27,211,310	1.37
中国	株式	CHAINA INTL MARINE CONTAIN-A	資本財	110,000	253.35	27,868,500	243.89	26,828,076	1.35
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	199,776	144.91	28,950,778	133.26	26,622,569	1.34

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 4月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.37
		素材	10.11
		資本財	12.65
		商業・専門サービス	1.04
		耐久消費財・アパレル	3.09
		消費者サービス	3.63
		食品・飲料・タバコ	5.18
		ヘルスケア機器・サービス	2.72
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.53
		銀行	16.87
		各種金融	9.64
		保険	6.32
		不動産	3.19
		ソフトウェア・サービス	1.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.95
		電気通信サービス	1.25
		公益事業	1.52
合計			88.63

ニュー・チャイナ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	562,000	2,080.89	1,169,465,238	2,256.92	1,268,391,850	7.45
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	2,823,391	268.55	758,224,476	301.65	851,691,141	5.00
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	1,296,000	614.95	796,986,864	529.21	685,856,160	4.03
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	476,500	1,352.45	644,445,761	1,296.14	617,610,710	3.63
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	3,480,000	148.12	515,476,044	177.17	616,572,828	3.62
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	138,863	3,423.94	475,458,692	4,136.02	574,340,590	3.37
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	3,700,000	144.07	533,065,290	153.86	569,311,230	3.34
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	10,962,600	53.34	584,805,378	45.28	496,386,528	2.91
中国	株式	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO-A	資本財	1,433,706	356.71	511,427,017	340.50	488,180,334	2.87
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	1,776,000	357.49	634,904,314	262.05	465,415,008	2.73
中国	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	1,197,376	316.68	379,194,012	357.89	428,539,793	2.52
中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	389,824	1,133.31	441,794,946	1,002.42	390,767,959	2.29
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD	銀行	1,430,000	260.08	371,916,804	272.77	390,066,105	2.29
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	1,862,000	186.36	347,002,667	187.34	348,838,252	2.05
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	40,000	7,974.39	318,975,973	8,522.08	340,883,500	2.00
中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	490,000	737.92	361,582,809	692.82	339,485,622	1.99
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	2,286,000	148.71	339,965,919	132.72	303,413,922	1.78
中国	株式	CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT LTD-A	不動産	700,000	450.67	315,474,891	428.49	299,949,510	1.76
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	2,140,000	167.54	358,554,432	133.26	285,180,894	1.67
日本	投資信託受益証券	中国中小型A株ファンド<適格機関投資家限定>	―	225,508,978	1.5693	353,891,239	1.2104	272,956,066	1.60
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	3,476,000	81.78	284,291,612	77.82	270,519,700	1.59
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	1,894,000	129.61	245,488,916	140.79	266,660,995	1.57
中国	株式	GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG G-A	ヘルスケア機器・サービス	3,330,000	84.28	280,656,063	79.55	264,907,827	1.56
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	運輸	504,000	468.85	236,300,989	472.92	238,351,680	1.40
中国	株式	BEIJING SDL TECHNOLOGY CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	800,000	487.18	389,750,816	288.48	230,784,960	1.36
中国	株式	HENAN HANWEI ELECTRONICS CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	652,000	449.10	292,816,525	335.26	218,593,758	1.28
香港	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	運輸	1,000,000	205.19	205,197,301	208.57	208,571,000	1.22
中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	178,000	1,248.73	222,273,969	1,145.47	203,895,404	1.20
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	496,000	447.88	222,148,689	399.73	198,269,800	1.16
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	40,000	4,896.58	195,863,362	4,948.62	197,945,100	1.16

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 4月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.96
		素材	1.84
		資本財	7.69
		運輸	4.14
		自動車・自動車部品	1.78
		耐久消費財・アパレル	2.47
		消費者サービス	0.86
		小売	3.16
		食品・飲料・タバコ	4.70
		ヘルスケア機器・サービス	3.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.72
		銀行	16.19
		各種金融	2.05
		保険	7.92
		不動産	5.94
		ソフトウェア・サービス	7.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.08
		電気通信サービス	5.41
		公益事業	1.23
投資信託受益証券	―	―	1.60
合計			89.54

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。

ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。

ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。