有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	8,674,210,000	0
第2期	1,052,233,437	4,363,560,000
第3期	3,130,403,709	2,024,369,264
第4期	201,308,472	2,305,278,251
第5期	22,765,567	823,412,049
第6期	17,310,000	1,237,976,414
第7期	3,809,578	1,037,412,486
第8期	93,255,866	576,505,924

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	5,216,530,356	93.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	357,414,497	6.41
合計(純資産総額)		5,573,944,853	100.00

ニュー・チャイナ・マザーファンド

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	26,301,058,718	72.12
	香港	5,182,539,020	14.21
	ケイマン諸島	3,399,542,067	9.32
	小計	34,883,139,805	95.65
投資信託受益証券	日本	766,974,739	2.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	819,806,995	2.25
合計(純資産総額)		36,469,921,539	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	848,983	289.47	245,758,930	339.94	288,610,073	5.18
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	159,887	1,323.08	211,543,931	1,700.13	271,830,124	4.88
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	874,552	189.72	165,923,941	246.18	215,299,835	3.86
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	334,750	551.81	184,720,741	613.06	205,223,007	3.68
中国	株式	GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG G-A	ヘルスケア機器・サービス	340,000	337.35	114,700,530	521.09	177,171,960	3.18
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	289,888	392.61	113,814,667	580.54	168,293,029	3.02
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD	銀行	460,000	293.46	134,993,670	359.89	165,553,080	2.97
中国	株式	GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND CULTURE-A	耐久消費財・アパレル	100,000	895.03	89,503,104	1,511.81	151,181,100	2.71
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	1,096,000	122.09	133,815,024	133.06	145,840,884	2.62
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	550,000	215.46	118,503,000	258.95	142,423,050	2.56
中国	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	216,585	398.60	86,330,997	612.06	132,564,314	2.38
中国	株式	INSPUR ELECTRONIC INFORMATION-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	140,000	502.74	70,383,600	879.79	123,171,300	2.21
中国	株式	QINGDAO EASTSOFT COMMUNICATION TEC-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,000	1,747.25	122,308,130	1,655.85	115,909,500	2.08
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	210,888	446.28	94,115,413	522.69	110,229,049	1.98
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,060,000	90.17	95,584,440	101.74	107,849,700	1.93
中国	株式	POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA-A	資本財	356,800	152.21	54,311,561	298.85	106,630,037	1.91
中国	株式	HENAN HANWEI ELECTRONICS CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,000	1,000.09	60,005,610	1,737.64	104,258,700	1.87
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	200,000	413.96	82,792,500	506.13	101,226,300	1.82
中国	株式	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80,000	750.12	60,009,600	1,206.97	96,558,000	1.73
中国	株式	SHIJIAZHUANG DONGFANG ENERGY COM LTD-A	公益事業	150,000	445.68	66,852,450	641.39	96,208,875	1.73
中国	株式	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN HOLDINGS	消費者サービス	430,000	190.14	81,763,892	221.44	95,221,350	1.71
中国	株式	BEIJING GEOENVIRON ENGINEERING & TECHN-A	商業・専門サービス	51,000	1,383.53	70,560,158	1,833.80	93,524,004	1.68
中国	株式	HAFEI AVIATION INDUSTRY CO-A	資本財	60,000	997.10	59,826,060	1,545.32	92,719,620	1.66
中国	株式	BAOSHAN IRON & STEEL CO.LTD.	素材	540,000	127.28	68,731,740	170.77	92,216,880	1.65
中国	株式	WUHAN IRON & STEEL CO.LTD.	素材	780,000	77.40	60,376,680	117.90	91,965,510	1.65
中国	株式	WESTERN METAL MATERIALS-A	素材	170,000	433.81	73,749,391	522.88	88,891,215	1.59
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	各種金融	170,000	482.76	82,069,417	518.89	88,212,915	1.58
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI ENERGY CO-A	素材	330,000	194.31	64,123,290	265.13	87,494,715	1.57
中国	株式	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	電気通信サービス	469,000	105.13	49,309,019	179.15	84,021,819	1.51
中国	株式	FUJIAN XIAMEN XIANGYU CO-A	運輸	250,000	243.98	60,997,125	330.17	82,543,125	1.48

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.85
		素材	13.41
		資本財	9.66
		商業・専門サービス	1.68
		運輸	2.72
		自動車・自動車部品	2.66
		耐久消費財・アパレル	5.73
		消費者サービス	1.71
		食品・飲料・タバコ	3.27
		ヘルスケア機器・サービス	3.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.73
		銀行	15.25
		各種金融	5.26
		保険	4.88
		不動産	5.21
		ソフトウェア・サービス	1.34
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.81
		電気通信サービス	1.51
		公益事業	1.73
合計			93.59

ニュー・チャイナ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	32,742,600	56.65	1,855,130,230	82.83	2,712,148,140	7.44
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	1,046,000	1,802.52	1,885,438,430	2,476.99	2,590,933,632	7.10
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	1,192,000	990.95	1,181,220,029	1,856.14	2,212,528,416	6.07
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	944,500	1,464.33	1,383,059,685	1,648.66	1,557,166,926	4.27
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	12,590,975	78.52	988,683,648	107.41	1,352,406,697	3.71
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	5,400,000	112.91	609,751,800	246.18	1,329,388,200	3.65
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	10,524,220	87.93	925,495,697	122.09	1,284,944,117	3.52
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	1,918,000	359.89	690,284,364	596.90	1,144,861,872	3.14
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	3,323,391	196.50	653,071,257	339.94	1,129,780,124	3.10
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	198,966	3,159.68	628,669,089	5,209.14	1,036,442,644	2.84
中国	株式	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO-A	資本財	2,183,706	243.65	532,073,069	460.64	1,005,914,342	2.76
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	4,464,000	181.78	811,485,561	214.82	958,963,622	2.63
中国	株式	GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG G-A	ヘルスケア機器・サービス	1,710,000	285.48	488,178,495	521.09	891,070,740	2.44
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,978,000	277.22	548,351,446	430.92	852,359,760	2.34
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	7,370,000	104.49	770,102,181	110.44	813,966,384	2.23
日本	投資信託受益証券	中国中小型A株ファンド<適格機関投資家限定>	―	308,071,473	1.9475	600,000,000	2.4896	766,974,739	2.10
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	2,900,000	156.93	455,098,684	258.95	750,957,900	2.06
中国	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	1,397,376	314.81	439,909,336	531.26	742,381,851	2.04
中国	株式	HENAN HANWEI ELECTRONICS CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	420,000	718.94	301,958,481	1,737.64	729,810,900	2.00
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	3,660,000	193.75	709,141,104	197.58	723,160,368	1.98
中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	590,000	567.16	334,625,171	1,145.32	675,744,405	1.85
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	1,246,000	361.49	450,421,524	522.69	651,271,740	1.79
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	1,070,000	322.42	344,996,649	580.54	621,183,150	1.70
中国	株式	ZHEJIANG JIULI HI-TECH-A	素材	430,000	532.86	229,131,735	1,436.40	617,652,000	1.69
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	3,968,000	148.58	589,595,597	149.06	591,495,475	1.62
中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	389,824	1,123.18	437,844,470	1,423.43	554,888,151	1.52
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	1,430,000	198.70	284,143,860	387.82	554,594,040	1.52
中国	株式	NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A	資本財	1,085,200	339.34	368,262,077	489.77	531,501,117	1.46
香港	株式	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,002,000	437.94	438,818,285	497.95	498,947,904	1.37
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H	銀行	3,986,000	93.36	372,156,876	117.62	468,854,047	1.29

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.84
		素材	5.81
		資本財	7.33
		運輸	2.01
		自動車・自動車部品	1.26
		耐久消費財・アパレル	2.58
		小売	0.62
		食品・飲料・タバコ	2.84
		ヘルスケア機器・サービス	3.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.89
		銀行	21.11
		各種金融	1.52
		保険	10.43
		不動産	6.46
		ソフトウェア・サービス	7.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.19
		電気通信サービス	6.90
		公益事業	1.27
投資信託受益証券	―	―	2.10
合計			97.75

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。

ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。

ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。