有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	201,308,472	2,305,278,251
第5期	22,765,567	823,412,049
第6期	17,310,000	1,237,976,414
第7期	3,809,578	1,037,412,486
第8期	93,255,866	576,505,924
第9期	19,486,813	303,631,660
第10期	8,230,737	79,162,793
第11期	4,056,663	113,041,295
第12期	4,157,291	32,219,616
第13期	2,881,475	42,593,663

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,264,642,429	93.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,111,707	6.03
合計(純資産総額)		1,345,754,136	100.00

ニュー・チャイナ・マザーファンド

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	9,204,607,907	47.74
	中国	5,626,687,361	29.19
	香港	1,630,957,228	8.46
	台湾	584,433,990	3.03
	バミューダ	205,360,680	1.07
	小計	17,252,047,166	89.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,026,815,678	10.51
合計(純資産総額)		19,278,862,844	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	243,245,713	1.26
	売建	―	243,110,300	△1.26

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	5,064	16,821.55	85,184,334	19,250.98	97,487,013	7.24
中国	株式	GLODON SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	89,400	620.61	55,482,534	762.70	68,185,469	5.07
中国	株式	BANK OF NINGBO COMPANY LTD-A	銀行	161,990	411.02	66,581,454	393.80	63,792,958	4.74
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	銀行	113,900	516.11	58,785,840	528.80	60,230,548	4.48
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	48,474	1,179.91	57,195,152	1,117.40	54,164,848	4.02
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	151,650	367.08	55,667,834	353.18	53,561,112	3.98
中国	株式	FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	34,600	1,256.62	43,479,121	1,442.05	49,894,930	3.71
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	41,300	1,174.78	48,518,414	1,194.25	49,322,897	3.67
中国	株式	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	食品・生活必需品小売り	27,300	1,317.47	35,967,067	1,461.83	39,907,986	2.97
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	54,880	641.44	35,202,667	696.11	38,202,517	2.84
中国	株式	PROYA COSMETICS CO LTD-A	家庭用品・パーソナル用品	19,200	1,635.33	31,398,336	1,969.49	37,814,266	2.81
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	46,986	813.73	38,234,340	788.97	37,070,779	2.75
中国	株式	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	232,500	147.82	34,370,243	158.85	36,933,090	2.74
中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,100	1,342.23	28,321,243	1,410.18	29,754,988	2.21
中国	株式	SHANDONG ZHONGJI ELECTRICA-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,840	962.32	29,678,042	946.77	29,198,387	2.17
中国	株式	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	耐久消費財・アパレル	50,100	604.00	30,260,400	563.23	28,217,823	2.10
中国	株式	WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	76,700	351.37	26,950,615	366.17	28,085,622	2.09
中国	株式	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	52,508	718.30	37,716,864	525.48	27,591,904	2.05
中国	株式	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO	食品・飲料・タバコ	16,000	1,359.00	21,744,000	1,562.69	25,003,184	1.86
中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP-A	不動産	95,952	244.16	23,428,312	249.30	23,920,929	1.78
中国	株式	CHINA JUSHI CO LTD -A	素材	184,900	138.76	25,658,388	125.48	23,201,437	1.72
中国	株式	SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	37,800	669.53	25,308,385	582.25	22,009,277	1.64
中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,200	1,565.25	22,226,595	1,548.20	21,984,483	1.63
中国	株式	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	7,500	2,719.51	20,396,325	2,759.52	20,696,437	1.54
中国	株式	SHANGHAI ATHUB CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	24,000	753.33	18,080,136	860.70	20,656,800	1.53
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	31,000	732.65	22,712,212	655.18	20,310,859	1.51
中国	株式	ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO-A	耐久消費財・アパレル	18,700	1,070.13	20,011,562	996.29	18,630,773	1.38
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	48,900	450.46	22,027,527	361.34	17,669,673	1.31
中国	株式	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	37,000	453.00	16,761,000	467.34	17,291,765	1.28
中国	株式	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	素材	31,203	528.80	16,500,209	545.71	17,027,914	1.27

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.31
		素材	5.46
		耐久消費財・アパレル	7.21
		消費者サービス	0.77
		メディア・娯楽	0.50
		食品・生活必需品小売り	5.71
		食品・飲料・タバコ	18.83
		家庭用品・パーソナル用品	2.81
		ヘルスケア機器・サービス	3.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.04
		銀行	9.22
		各種金融	3.98
		保険	4.02
		不動産	1.78
		ソフトウェア・サービス	10.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.64
		半導体・半導体製造装置	1.02
合計			93.97

ニュー・チャイナ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	296,100	4,564.49	1,351,545,489	5,750.43	1,702,702,323	8.83
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	72,500	18,074.92	1,310,431,924	22,090.02	1,601,527,102	8.31
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	903,800	969.86	876,567,528	992.19	896,741,774	4.65
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	161,500	4,012.28	647,983,384	4,738.61	765,286,452	3.97
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	1,215,000	467.66	568,213,436	541.25	657,627,862	3.41
中国	株式	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	ヘルスケア機器・サービス	943,700	648.07	611,586,996	689.76	650,934,062	3.38
ケイマン諸島	株式	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	小売	1,466,000	388.76	569,926,954	431.62	632,765,182	3.28
中国	株式	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE-A	小売	442,489	1,355.98	600,007,018	1,363.52	603,347,026	3.13
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	531,000	1,293.50	686,849,562	1,099.06	583,602,453	3.03
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	39,800	14,580.13	580,289,442	13,590.65	540,908,184	2.81
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	1,485,115	358.78	532,839,126	361.34	536,635,909	2.78
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	428,600	1,453.84	623,119,848	1,245.92	534,004,098	2.77
ケイマン諸島	株式	GDS HOLDINGS LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	73,800	6,407.92	472,904,880	6,232.65	459,970,190	2.39
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	23,863	17,754.42	423,673,939	19,250.98	459,386,374	2.38
中国	株式	BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	ソフトウェア・サービス	1,139,600	327.90	373,681,148	399.39	455,150,542	2.36
ケイマン諸島	株式	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	資本財	856,000	477.56	408,797,765	512.98	439,117,728	2.28
中国	株式	BANK OF NINGBO COMPANY LTD-A	銀行	1,065,100	345.80	368,316,462	393.80	419,444,901	2.18
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	926,000	507.74	470,174,463	438.52	406,071,372	2.11
ケイマン諸島	株式	MEITUAN DIANPING-CLASS B	小売	275,800	1,340.97	369,842,280	1,431.40	394,780,672	2.05
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	514,150	438.05	225,223,921	696.10	357,904,956	1.86
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	56,100	4,163.65	233,581,057	5,905.63	331,306,191	1.72
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・飲料・タバコ	644,000	581.19	374,288,537	509.54	328,144,082	1.70
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	3,033,000	124.24	376,843,880	106.04	321,634,788	1.67
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	324,400	872.78	283,129,832	833.82	270,491,857	1.40
中国	株式	CENTRE TESTING INTL GROUP-A	商業・専門サービス	997,600	247.00	246,409,744	257.15	256,535,833	1.33
ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	149,000	1,522.32	226,825,690	1,668.59	248,619,910	1.29
中国	株式	POLY PROPERTY DEVELOPMENT-H	不動産	213,200	625.79	133,418,471	1,132.84	241,523,300	1.25
中国	株式	DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO-A	ヘルスケア機器・サービス	619,316	405.90	251,385,627	386.10	239,122,243	1.24
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	190,900	1,204.28	229,897,186	1,208.00	230,607,964	1.20
台湾	株式	ITEQ CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	406,000	466.31	189,323,241	515.86	209,441,190	1.09

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.78
		資本財	2.28
		商業・専門サービス	1.33
		運輸	1.67
		耐久消費財・アパレル	4.17
		消費者サービス	4.52
		メディア・娯楽	10.84
		小売	20.74
		食品・飲料・タバコ	4.08
		ヘルスケア機器・サービス	5.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.29
		銀行	2.18
		保険	7.68
		不動産	6.77
		ソフトウェア・サービス	5.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.57
		公益事業	2.26
		半導体・半導体製造装置	1.02
合計			89.49

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。

ニュー・チャイナ・マザーファンド

2020年 4月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,276,302.77	243,286,722	243,245,713	1.26
	香港ドル	売建	17,642,256.93	243,286,722	243,110,300	△1.26

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。