有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	1,052,233,437	4,363,560,000
第3期	3,130,403,709	2,024,369,264
第4期	201,308,472	2,305,278,251
第5期	22,765,567	823,412,049
第6期	17,310,000	1,237,976,414
第7期	3,809,578	1,037,412,486
第8期	93,255,866	576,505,924
第9期	19,486,813	303,631,660
第10期	8,230,737	79,162,793
第11期	4,056,663	113,041,295

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

2018年 4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,545,523,561	92.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	117,954,849	7.09
合計(純資産総額)		1,663,478,410	100.00

ニュー・チャイナ・マザーファンド

2018年 4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	9,772,178,894	42.78
	ケイマン諸島	8,252,975,879	36.13
	香港	1,893,090,614	8.29
	アメリカ	520,866,855	2.28
	バミューダ	131,862,363	0.58
	小計	20,570,974,605	90.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,274,216,807	9.95
合計(純資産総額)		22,845,191,412	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	108,674	1,223.56	132,969,312	1,089.45	118,395,020	7.12
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	294,150	325.52	95,752,766	323.45	95,143,523	5.72
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	7,664	12,568.73	96,326,762	11,706.24	89,716,698	5.39
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	68,400	1,032.49	70,622,535	1,037.84	70,988,516	4.27
中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	57,000	1,094.97	62,413,540	1,139.50	64,951,796	3.90
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	銀行	126,500	537.64	68,012,598	497.08	62,881,632	3.78
中国	株式	BANK OF NINGBO COMPANY LTD-A	銀行	161,990	350.03	56,701,814	311.19	50,410,932	3.03
中国	株式	LEYARD OPTOELECTRONIC CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	123,890	410.61	50,871,142	401.46	49,737,821	2.99
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	76,800	628.95	48,303,698	628.95	48,303,698	2.90
中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY CO	資本財	55,000	1,019.89	56,094,137	816.05	44,882,904	2.70
中国	株式	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	287,000	177.95	51,071,823	154.13	44,235,827	2.66
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	417,300	111.84	46,672,835	105.80	44,151,926	2.65
中国	株式	GLODON SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	100,400	412.51	41,416,406	435.98	43,773,155	2.63
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	178,552	263.21	46,997,564	234.56	41,881,764	2.52
中国	株式	SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LTD	素材	142,600	323.79	46,173,538	272.53	38,863,548	2.34
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	129,176	354.69	45,817,822	299.97	38,750,061	2.33
中国	株式	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO-A	食品・飲料・タバコ	49,400	787.22	38,889,093	768.76	37,976,764	2.28
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	362,000	113.05	40,925,186	102.69	37,176,314	2.23
中国	株式	TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79,080	433.22	34,259,512	455.14	35,992,961	2.16
中国	株式	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	各種金融	104,000	309.47	32,185,067	306.88	31,915,811	1.92
中国	株式	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,200	1,292.60	37,743,961	1,018.51	29,740,568	1.79
中国	株式	CHINA JUSHI CO LTD -A	素材	120,000	279.78	33,574,152	243.36	29,203,920	1.76
中国	株式	WUXI LITTLE SWAN CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	25,000	1,238.23	30,955,810	1,135.19	28,379,755	1.71
中国	株式	SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	53,200	727.33	38,694,297	533.33	28,373,369	1.71
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-A	保険	51,500	695.40	35,813,378	547.31	28,186,702	1.69
中国	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	51,700	580.28	30,000,538	540.41	27,939,228	1.68
中国	株式	SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,800	725.43	29,597,863	680.90	27,781,006	1.67
中国	株式	ANGEL YEAST CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	46,000	576.31	26,510,325	587.01	27,002,580	1.62
中国	株式	LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD-A	素材	87,500	334.84	29,298,850	294.80	25,795,070	1.55
中国	株式	SHENZHEN LIANDE AUTOMATIC-A	資本財	47,200	543.35	25,646,469	542.13	25,588,848	1.54

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 4月27日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	10.47
		資本財	5.55
		耐久消費財・アパレル	6.23
		食品・生活必需品小売り	2.66
		食品・飲料・タバコ	13.57
		ヘルスケア機器・サービス	3.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.30
		銀行	11.70
		各種金融	7.64
		保険	8.81
		不動産	3.31
		ソフトウェア・サービス	2.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.16
		半導体・半導体製造装置	2.97
合計			92.91

ニュー・チャイナ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	107,400	19,624.06	2,107,624,957	19,015.96	2,042,314,641	8.94
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	352,900	4,826.02	1,703,105,281	5,327.86	1,880,204,617	8.23
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	108,263	10,226.86	1,107,190,719	11,706.24	1,267,353,722	5.55
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	84,600	10,015.50	847,311,582	9,873.21	835,273,693	3.66
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	801,527	1,030.01	825,583,961	1,037.84	831,859,827	3.64
ケイマン諸島	株式	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	小売	493,400	1,755.06	865,950,305	1,586.66	782,862,238	3.43
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	703,500	901.91	634,499,313	1,094.98	770,323,354	3.37
中国	株式	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE-A	消費者サービス	732,300	762.30	558,236,743	909.94	666,354,335	2.92
ケイマン諸島	株式	WEIBO CORP-SPON ADR	ソフトウェア・サービス	53,500	12,886.71	689,439,008	12,204.55	652,943,612	2.86
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	143,100	5,329.29	762,621,439	4,428.67	633,743,392	2.77
香港	株式	MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED	消費者サービス	1,493,000	307.52	459,129,350	396.59	592,113,349	2.59
中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	512,200	1,045.68	535,600,977	1,139.50	583,654,563	2.55
中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP	公益事業	5,761,000	80.43	463,379,121	97.02	558,946,046	2.45
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	115,000	4,581.76	526,902,975	4,529.27	520,866,855	2.28
中国	株式	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	3,353,400	165.04	553,456,010	154.13	516,865,578	2.26
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	4,984,000	93.51	466,082,673	102.59	511,350,426	2.24
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	3,348,000	139.20	466,068,706	148.32	496,580,717	2.17
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	5,064,000	100.39	508,381,349	94.09	476,497,080	2.09
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,223,000	120.83	510,296,542	111.93	472,715,019	2.07
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	1,440,000	285.82	411,588,864	299.97	431,969,472	1.89
中国	株式	TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	932,500	385.72	359,688,199	455.14	424,423,832	1.86
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	運輸	504,000	702.65	354,137,918	811.22	408,854,880	1.79
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	1,500,000	177.08	265,631,400	234.56	351,845,100	1.54
香港	株式	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,212,000	288.90	350,157,554	283.67	343,818,948	1.50
中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	209,824	1,715.64	359,983,287	1,637.80	343,650,041	1.50
中国	株式	LEYARD OPTOELECTRONIC CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	782,922	379.72	297,291,142	401.46	314,317,816	1.38
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	600,000	416.17	249,703,355	400.07	240,046,800	1.05
ケイマン諸島	株式	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	不動産	302,000	754.63	227,898,748	773.67	233,648,340	1.02
ケイマン諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,000,000	122.25	122,253,800	231.40	231,404,000	1.01
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-A	保険	414,200	747.09	309,446,269	547.31	226,697,707	0.99

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 4月27日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.24
		運輸	2.76
		耐久消費財・アパレル	1.89
		消費者サービス	12.70
		小売	6.20
		食品・生活必需品小売り	2.26
		食品・飲料・タバコ	10.00
		ヘルスケア機器・サービス	4.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.72
		銀行	4.15
		保険	4.36
		不動産	3.61
		ソフトウェア・サービス	20.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.27
		電気通信サービス	2.17
		公益事業	3.34
		半導体・半導体製造装置	0.92
合計			90.05

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。

ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。

ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。