- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成25年4月16日 至 平成25年10月15日 | 第14期 自 平成25年10月16日 至 平成26年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 32,933,300 | 41,518,620 | |
| 受取利息 | 98,719 | 104,312 | |
| 有価証券売買等損益 | 517,001,752 | △ 334,274,606 | |
| その他収益 | 975 | 30,280 | |
| 営業収益合計 | 550,034,746 | △ 292,621,394 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,413,996 | 1,390,126 | |
| 委託者報酬 | 41,572,781 | 40,871,000 | |
| その他費用 | 141,313 | 142,604 | |
| 営業費用合計 | 43,128,090 | 42,403,730 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 506,906,656 | △ 335,025,124 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 506,906,656 | △ 335,025,124 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 506,906,656 | △ 335,025,124 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 22,960,082 | 30,729,968 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,392,735,416 | △ 818,516,124 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,678,584 | 93,994,978 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,678,584 | 93,994,978 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,405,866 | 1,700,865 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,405,866 | 1,700,865 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 818,516,124 | △ 1,091,977,103 | |
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