- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成26年4月16日 至 平成26年10月15日 | 第16期 自 平成26年10月16日 至 平成27年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 29,015,885 | 36,766,049 | |
| 受取利息 | 75,850 | 52,108 | |
| 有価証券売買等損益 | 608,507,304 | 1,105,808,296 | |
| その他収益 | 5,138 | 189 | |
| 営業収益合計 | 637,604,177 | 1,142,626,642 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,340,884 | 1,331,255 | |
| 委託者報酬 | 39,423,308 | 39,140,242 | |
| その他費用 | 134,003 | 133,028 | |
| 営業費用合計 | 40,898,195 | 40,604,525 | |
| 営業利益 | 596,705,982 | 1,102,022,117 | |
| 経常利益 | 596,705,982 | 1,102,022,117 | |
| 当期純利益 | 596,705,982 | 1,102,022,117 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 45,573,193 | 139,713,747 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,091,977,103 | △ 471,253,084 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,914,283 | 94,904,600 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,914,283 | 94,182,878 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 721,722 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 323,053 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 323,053 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 295,608,354 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 471,253,084 | 290,351,532 | |
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