- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 平成29年10月17日 至 平成30年4月16日 | 第23期 自 平成30年4月17日 至 平成30年10月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 17,990,800 | 15,707,855 | |
| 受取利息 | - | 18 | |
| 有価証券売買等損益 | 303,180,738 | △ 236,571,464 | |
| その他収益 | 428 | 3,615 | |
| 営業収益合計 | 321,171,966 | △ 220,859,976 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 39,228 | 53,381 | |
| 受託者報酬 | 902,545 | 826,169 | |
| 委託者報酬 | 26,536,183 | 24,290,562 | |
| その他費用 | 90,471 | 94,937 | |
| 営業費用合計 | 27,568,427 | 25,265,049 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 293,603,539 | △ 246,125,025 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 293,603,539 | △ 246,125,025 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 293,603,539 | △ 246,125,025 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 26,264,411 | 653,944 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 708,816,554 | 853,895,191 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,250,054 | 6,197,095 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,250,054 | 6,197,095 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,979,091 | 50,188,401 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,979,091 | 50,188,401 | |
| 分配金 | ※1 68,531,454 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 853,895,191 | 563,124,916 | |
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