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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

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【提出】: 2020/07/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第25期自 2019年4月16日至 2019年10月15日	第26期自 2019年10月16日至 2020年4月15日
営業収益
	受取配当金	10,000,600	11,234,220
	受取利息	111	120
	有価証券売買等損益	73,162,020	△ 53,170,749
	その他収益	1,516	323,249
	営業収益合計	83,164,247	△ 41,613,160
営業費用
	支払利息	38,240	18,115
	受託者報酬	617,910	626,005
	委託者報酬	18,167,799	18,405,724
	その他費用	63,748	62,604
	営業費用合計	18,887,697	19,112,448
営業利益又は営業損失(△)		64,276,550	△ 60,725,608
経常利益又は経常損失(△)		64,276,550	△ 60,725,608
当期純利益又は当期純損失(△)		64,276,550	△ 60,725,608
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 5,168,176	5,191,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)		433,051,677	467,305,525
剰余金増加額又は欠損金減少額		157,842	1,056,682
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	157,842	1,056,682
剰余金減少額又は欠損金増加額		35,348,720	35,988,699
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,348,720	35,988,699
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		467,305,525	366,456,164

開示資料

決算

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